옵션, 주식, 선물 등 무엇을 거래하든 쉬운 일이 아닙니다. 단기 거래 전략은 거래 게임을 바꿉니다. 제 믿음은 거래에 관심이 있는 사람은 누구나 작게 시작하여 거래가 어떻게 작동하는지 느껴야 한다는 것입니다. 많은 거래자들은 레버리지와 중립 포지션을 설계할 수 있는 능력을 제공하기 때문에 옵션에 끌립니다. 즉, 방향을 100% 예측할 필요는 없습니다. 사실, 당신은 방향에 약간만 맞으면 됩니다.
새로운 옵션 거래자로서 당신의 목표는 거래가 어떻게 작동하는지 느끼면서 가능한 한 적은 위험을 감수하는 것이어야 합니다. 그래서 오늘은 신규 또는 야심 찬 옵션 거래자가 이해해야 할 두 가지 옵션 전략을 보여 드리겠습니다.
많은 경우 우리는 작은 계정으로 시작합니다. 우리는 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 쉬운 거래 시스템 지표를 찾습니다. 거래는 경쟁이기 때문입니다.
단기 거래 전략을 사용하든 투자를 하든 우리는 이익을 위해 경쟁하고 있습니다. 옵션이 있는 소규모 계정으로 사용할 수 있는 두 가지 전략이 있습니다. 그것들은 나비 스프레드와 철 콘도르로 알려져 있습니다. 옵션을 거래하는 다른 방법도 있음을 명심하십시오. 자세히 알아보려면 거래 과정을 수강하십시오.
나비 옵션 스프레드는 하방 위험이 제한된 위험 중립적 옵션 전략입니다. 기본 주식의 가격이 많이 움직이지 않을 때 이익을 얻기 위해 강세 및 약세 콜 스프레드를 결합합니다.
잠재적인 이익은 다소 제한적이지만 위험도 있으므로 중립적인 전망을 가진 사람들에게 인기 있는 전략입니다. 또한 소규모 계정에서 잘 작동하는 몇 안되는 옵션 전략 중 하나입니다.
나비 옵션 스프레드를 구성하려면 SPY와 같은 주식 시장 ETF의 금액보다 약간 낮은 45-55일 만기 계약을 구매합니다.
기초 가격이 더 높으면 두 번째 버터플라이를 구매하여 만기 손익분기점을 늘릴 수 있습니다. 또한 가격이 계속해서 더 높게 거래되면 첫 번째 나비가 롤업될 수 있습니다.
목표는 시장을 만기 손익분기점 아래에 갇힌 상태로 유지하는 것입니다. 그리고 동시에 너무 큰 손실을 일으키지 않습니다.
아시다시피 게임의 전체 이름은 손실을 제한하고 계정을 보호하는 것입니다. 위험/보상 비율이 상대적으로 유리하기 때문에 이 전략은 새로운 거래자에게 더 관대합니다.
이 옵션 전략을 거래할 때의 또 다른 이점은 일반적으로 스큐로 인해 포지션이 하방에서 돈을 벌 수 있다는 것입니다.
여기서 너무 자세히 설명하지는 않겠지만 스큐는 다양한 행사가에서 옵션의 내재 변동성을 설명하는 데 사용됩니다.
이것은 단기 거래 전략으로 묶일 수 있는 것처럼 보이지 않을 수 있지만 그럴 수 있습니다.
아이언 콘도르는 숏 프리미엄 전략이라는 사실을 알고 계셨나요? 이것이 의미하는 바는 당신이 옵션 프리미엄의 순매도자라는 것입니다. 따라서 철 콘도르를 시작하면 실제로 현금을 선불로 받는 것입니다.
몇 가지 요인이 유리하게 작용하지 않는 한 그 현금을 유지할 수 없습니다. 사실, 철 콘도르 전략은 성공 확률이 70% 이상인 가장 다재다능한 옵션 거래 전략 중 하나입니다.
제대로 거래하면…
이것이 많은 트레이더들이 SPY 및 SPX와 같은 ETF에서 철 콘도르 거래를 배우는 이유입니다. 높은 유동성과 작은 행사 간격으로 소액 계좌에서 거래하기에 탁월한 선택입니다.
신용 스프레드와 같은 수직 스프레드에 대해 잘 알고 있다면 철 콘도르가 콜옵션 매도 신용 스프레드와 풋옵션 매도 신용 스프레드의 조합이라는 것을 금세 알 수 있습니다.
비움직임의 혜택을 받는 정의된 위험 옵션 거래 전략입니다. 기초 가격. 네, 맞습니다. 움직임이 없습니다.
이 시점에서 주가 방향이 자신에게 유리하게 움직이지 않고 어떻게 돈을 벌 수 있는지 궁금할 것입니다.
그 대답은 이 전략이 시간 쇠퇴 및 변동성과 같은 요소를 이용하여 돈을 벌기 때문입니다.
높은 확률의 철 콘도르를 시작하는 일반적인 접근 방식은 외가격 옵션을 매도하는 것입니다. 거래가 돈을 버는 시간의 비율이 높지만 때로는 위험을 관리하기 위해 조정이 필요합니다.
이 전략 거래에 대해 더 알고 싶다면 옵션 전략 과정이 있습니다.
단기 거래 전략에는 당일 거래가 포함됩니다.
더 큰 계정이 있고 이를 설명할 단기 전략을 원하는 경우에도 해당 계정이 있습니다.
주간 옵션을 데이 트레이드할 수 있습니다. 데이 트레이딩 옵션은 유동성이 높은 주식의 빠른 움직임을 활용하는 좋은 방법입니다.
그러나 위험을 관리해야 합니다. 잘못된 방향을 잡으면 잠재적으로 거래 비용에서 벗어날 수 있습니다. 이것이 많은 사람들이 스프레드를 좋아하는 이유입니다.
매일 거래할 수 없거나 거래하기를 원하지 않는 사람들에게는 주간 옵션 거래가 해결책이 될 수 있습니다. 그러나 작은 계정에 더 위험하게 만드는 추가적인 위험이 있습니다.
일부 SPX 및 SPY 주간 옵션 계약은 만기 전날과 만기일에 거래되는데, 이는 매우 위험하고 투기적인 접근 방식입니다. 또한, 포지티브 세타 주간 옵션 포지션은 높은 방향성 위험을 수반하는 경우가 많습니다(감마를 생각하십시오).
이 때문에 시간을 할애하여 주간 옵션 거래의 모든 내용을 배울 것을 권장합니다. 관심이 있으시면 도와드리겠습니다. 훌륭한 단기 거래 전략입니다.
그래서 당신은 작은 계정을 키울 수 있습니까? 네! 단기 거래 전략으로 할 수 있습니까? 네! 쉽나요? 아니요.
확률은 당신에게 불리하지만 철저하게 계정을 보호하고 위험을 관리하면 새로운 거래자의 99%보다 앞서 있습니다.
그렇기 때문에 처음부터 기대치를 올바르게 설정하는 것이 중요합니다. 연말까지 백만장자가 될 것이라고 기대하지 마십시오.
이것은 새로운 개념이 아닙니다. 사실 Bullish Bears에서는 위험 관리의 중요성을 충분히 강조할 수 없습니다. 저가 주식 및 ETF와의 옵션 거래는 그에 따라 크기가 조정될 수 있으므로 각 거래에서 위험을 감수하는 달러는 상대적으로 작을 것입니다.
그러나 귀하의 계정 자산 비율 또는 위험에 처한 "달러"는 일반적으로 더 중요합니다. 큰 손실을 입지 않도록 이 점을 인지하셔야 합니다.
예를 들어, 거래당 $100의 위험이 있는 ETF 전략을 사용한다고 가정해 보겠습니다. 계산하면 $5,000 계정의 2%에 불과합니다.
그러나 $1,000 계정으로 거래당 $100는 위험에 처한 10%와 동일합니다. 이는 계정을 폭파시키는 확실한 방법입니다.
따라서 옵션 포지션이 낮은 금액으로 구성되더라도 위험에 처한 달러도 고려해야 합니다. 즉, 거래당 계정 자기자본의 2% 미만으로 위험을 유지하는 것이 좋은 출발점입니다.
계정 자산을 파괴하지 않고 연속으로 1%-2% 더 많은 손실을 입을 수 있습니다. 스윙 트레이딩이든 단기 트레이딩 전략을 사용하든 위험을 관리하는 것은 필수적입니다. 위험 관리에 대한 블로그 게시물을 확인하고 싶을 수도 있습니다. 그만한 가치가 있습니다.
Bullish Bears에서 우리의 접근 방식은 지식의 기초를 구축하는 데 시간을 할애할 것을 요구합니다. 우리는 단기 거래 전략을 공유하며 귀하가 대응하는 방법은 귀하에게 달려 있습니다.
일부는 우리의 전략을 기준으로 사용하여 자체 전략을 개선하거나 개발하려고 합니다. 귀하의 접근 방식이 무엇이든 거래는 귀하의 인생을 바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있으며 그 방법을 알려 드리겠습니다. 여기에서 시작하는 데 도움이 되는 무료 촛대 정보 시트가 있습니다.