가격 행동 거래자가 철저히 이해해야 하는 중요한 구성 요소인 가격 차트의 두 가지 주요 기능은 다음과 같습니다. 지원 및 저항 수준 및 가격 조치 이벤트 영역.
"지지 및 저항 수준"은 보다 기본적인 기술 분석 개념 중 하나이고 이해하기 쉽기 때문에 아마도 더 익숙할 것입니다.
그러나 가격 조치 이벤트 구역(이벤트 구역이라고도 함)은 제가 몇 년 전에 생각해 낸 것이므로 귀하에게 다소 익숙하지 않을 수 있습니다. 그러나 그 이상은 아닐지라도 표준 지원 및 저항 영역만큼 중요합니다.
오늘 수업에서는 기술 분석 '퍼즐'의 두 부분에 대해 설명하고 둘을 구별하는 데 도움을 드리고자 시간을 들이고자 합니다.
코끼리는 동물의 왕국에서 가장 좋은 기억을 가지고 있다고 합니다. 시장은 또한 가격 차트의 주요 전환점이 향후 몇 개월 및 몇 년 동안 관련성을 유지하는 수준과 영역을 개척하는 경향이 있다는 놀라운 '기억'을 가지고 있습니다.
몇 번이나 시장이 사실상 '돈 한푼'으로 전환되는 것을 본 다음 차트를 축소하고 동일한 수준이 몇 년 전에도 주요 전환점이었다는 것을 알 수 있습니까? 이것들은 우리가 따르고 활용하는 법을 배워야 하는 가격 행동 '발자국'의 유형입니다.
이전에 The Market Never Forgets라는 제목의 이벤트 영역에 대한 기사를 작성한 적이 있지만 차트에서 이러한 중요한 영역이 정확히 무엇인지 반복하고 싶습니다...
이벤트 영역(또는 영역)은 차트에서 명백한 가격 조치 신호가 형성되거나 대규모 방향(위 또는 아래) 이동이 시작된 중요한 수평 영역입니다(예:대규모 횡보 거래 범위 이탈). 이러한 이벤트 영역을 차트의 "핫스팟"으로 생각할 수 있고 생각해야 합니다. 차트의 중요/중요한 영역은 향후 가격이 다시 하락할 때 계속 주의 깊게 관찰해야 합니다. 우리는 다음 번에 / 가격이 이 이벤트 구역을 다시 방문하면 시장이 최소한 일시 중지하고 그곳에서 방향을 바꿀지 여부에 대해 '생각'할 것으로 예상합니다.
위에서 논의한 바와 같이 가격 조치 이벤트 영역은 형성된 후에도 관련성이 유지됩니다. 시장이 돌아와서 이러한 영역을 다시 테스트하면 "핫스팟"과 두 번째 기회 무역 진입을 찾을 수 있는 좋은 기회 영역을 제공합니다. 따라서 이벤트 지역에서 원래 이동을 놓쳤더라도 걱정하지 마십시오. 일반적으로 이벤트 구역에서 또 다른 기회가 있으며 시장은 내일 거기에 있습니다. 잊지 마세요!
가격 차트의 크고 중요한 이벤트/움직임이 기억되고 다른 전문 트레이더가 이를 알고 있습니다. 이러한 과거 이벤트 구역은 종종 많은 다른 거래자들이 가격이 제자리를 찾을 것으로 기대하고 이미 그 구역에서 구매 또는 판매를 기다리고 있기 때문에 자체 충족적인 전환점이 됩니다.
몇 가지 예시 차트를 살펴보겠습니다...
아마도 "가격 행동 이벤트 영역"을 이해하는 가장 쉬운 방법은 핀 바 신호와 같은 명확하고 틀림없는 이벤트를 보는 것입니다. 명백한 가격 조치 신호가 형성되고 신호와 일치하는 가격 후속 조치가 강력하게 움직이면 이제 신호 형성 레벨/영역에 이벤트 영역이 있습니다.
여기서 기억해야 할 중요한 점은 원래 이벤트 이동을 놓치더라도 걱정하지 마세요! 가격이 동일한 이벤트 영역으로 되돌아갈 때까지 기다리기만 하면 두 번째 기회를 얻을 수 있습니다. 귀선에서도 가격 액션 확인 신호가 필요하지 않으며 기존 이벤트 영역에서 맹목적으로 입장할 수 있습니다. 그러나 아래 예시 차트와 같이 되돌림에서 또 다른 명확한 가격 조치 신호를 받으면 훨씬 더 좋습니다!
Gold에서 1305.00까지 아래에서 볼 수 있는 이벤트 영역은 시그널과 브레이크아웃 모두에 의해 굳어졌습니다. 차트에서 해당 수준 바로 위의 첫 번째 핀 막대 신호를 확인하고 가격은 결국 1305.00을 돌파하여 이 수준이 강력한 이벤트 수준임을 더욱 확실하게 알렸습니다.
다음 이벤트 영역 예에서는 S&P 500 일간 차트를 보고 있습니다. 강력한 하향 이동 후 2월 초에 긴 꼬리를 가진 두 개의 강세 반전 막대가 형성되어 강력한 상향 이동으로 이어집니다. 이벤트 존은 그 시점에서 위조되었습니다. 이제 차트에서 해당 영역을 "핫스팟"으로 보고 가격이 다시 제자리로 돌아올 때를 볼 수 있습니다.
해당 이벤트 존으로 후퇴한 후 형성된 핀바 매수 신호를 주목하십시오. 이벤트 구역의 합류점과 잘 정의된 신호가 있었기 때문에 이것은 거의 완벽한 매수 신호였습니다.
지지선과 저항선은 막대의 고점과 저점을 가로질러 그릴 수 있는 차트의 단순한 수평 수준입니다. 차트에는 많은 지지와 저항 수준이 있을 수 있으므로 주로 더 중요한 수준에 주의를 기울입니다.
지지선과 저항선을 그리는 방법과 전문가가 지지선과 저항선을 그리는 방법에 대한 여러 자습서를 작성했습니다.
아래 예에서 명백한 가격 조치 신호가 없고 통합 또는 수준에서 강력한 이탈이 없음을 주목하십시오. 이 수준은 막대의 고점과 저점에 걸쳐 그려지는 표준 지원 및 저항 수준입니다.
일반적으로 일일 차트 시간대/더 높은 시간대에서도 차트의 이벤트 영역보다 더 많은 표준 지원 및 저항 수준이 있습니다. 이 사실에 대해 이해해야 할 요점은 이벤트 영역이 주요 가격 이벤트를 반영하기 때문에 더 중요하지만 지원 및 저항 수준은 일반적으로 덜 중요한 작은 시장 전환점에 걸쳐 그려질 수 있다는 것입니다. 아래의 표준 지원 및 저항 수준의 예를 참조하세요.
이벤트 영역과 표준 지원 및 저항 수준 또는 영역 간의 차이는 매우 미묘하게 보일 수 있지만 차이점이 있습니다.
가장 쉬운 방법은 모든 이벤트 영역이 지지 또는 저항 수준/영역이지만 모든 지지 및 저항 수준이 이벤트 영역인 것은 아니라는 것입니다.
두 가지를 구별하는 방법은 다음과 같습니다.
이벤트 구역에는 큰 움직임으로 이어진 가격 조치 신호 또는 통합 영역 또는 수준에서 주요 가격 돌파가 있어야 합니다. 이를 보다 명확하게 보여주기 위해 몇 가지 차트 예를 살펴보겠습니다.
아래에서 이벤트 구역의 명확한 예를 볼 수 있습니다. 다음과 같은 이유로 이벤트 구역이었습니다.
다음으로 차트에 그려진 지원 및 저항 수준의 명확한 예를 봅니다. 다음과 같은 이유로 이벤트 영역이 아닙니다.
이벤트 영역 및 지원/저항 수준은 무역 위험을 정의하는 데 도움이 됩니다.
이벤트 존과 지원 및 저항 수준의 또 다른 중요한 기능과 이점은 거래에 대한 위험을 정의하는 데 도움이 된다는 것입니다. 보다 구체적으로, 그들은 손절매를 어디에 배치하고 시장이 언제 우리의 거래 아이디어를 무효화했는지 알 수 있는 방법을 결정하는 데 도움이 됩니다.
가격이 해당 수준을 위반하면 시장이 변화하고 있으며 원래의 거래 아이디어가 이제 작동하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 분명히 지지선이나 저항선 바로 위에 손절매를 배치할 수 있습니다.
이벤트 영역은 종종 더 중요한 지지/저항 영역이므로 무역 위험에 대한 더 나은 지표입니다. 표준 수준보다. 시장이 이벤트 구역을 지나치면 거래 아이디어가 제대로 작동하지 않고 시장 심리가 심하게 변하고 있다는 것을 알게 됩니다.
이벤트 영역에 명확한 가격 조치 신호/패턴이 있는 경우 이러한 신호는 종종 매우 높은 확률이므로 신호의 높거나 낮은 위치에 손절매를 배치할 수 있기 때문에 위험을 훨씬 더 미세 조정할 수 있습니다. 그리고 종종 우리는 신호의 되돌림에 진입할 수 있습니다. 내가 거래 진입 트릭이라고 부르는 이 기법은 엄청난 잠재적 위험 보상 거래를 허용합니다.
능숙한 가격 행동 거래자가 되는 것은 차트에 있는 돈의 발자국을 능숙하게 해석하고 적절하게 활용하는 방법을 배우는 것입니다, 시간이 지남에 따라 가격 조치가 진행됨에 따라 이 발자국이 남게 됩니다.
가격 행동 거래자 도구 상자에는 다양한 '도구'가 있으며 전문 거래 과정에서 내가 가르치는 도구는 (분명히) 가장 중요한 도구라고 생각합니다. 가격 행동 이벤트 영역과 표준 지원 및 저항 수준은 개별 가격 행동 신호 및 패턴을 배우는 것만큼 중요합니다. 이벤트 영역과 지지선 및 저항선 수준은 전체 차트 컨텍스트와 특정 거래가 형성된 시장 역학을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 높은 확률의 거래 기회를 구성하는 것은 실제 거래 신호/진입 자체와 그것이 형성하는 전반적인 시장 조건 사이의 상호 작용입니다. 단순히 "오, 핀 바가 있습니다. 교환하겠습니다."가 아닙니다.
가격 조치 "퍼즐"의 모든 다른 부분을 이해하고 적절하게 거래하는 능력을 미세 조정하는 데 수년간의 화면 시간과 경험이 필요할 수 있습니다. 그러나 이와 같은 튜토리얼에서 배우고 보다 구조화된 가격 행동 거래 교육을 받는 것은 학습 곡선을 줄이고 마스터 가격 행동 거래자가 되는 데 필요한 시간을 단축하는 데 큰 도움이 될 것입니다.
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