변동성 또는 가격 변동성은 강세(상승) 및 약세(하강) 가격 움직임의 급격한 변동으로 식별됩니다. 선물 거래 계획을 수립할 때 선물 거래자는 변동성이 증가하는 시기를 고려해야 합니다.

변동성이 작동하는 방식을 이해함으로써 급격한 가격 변동에 보다 잘 대비하고 위험 허용 범위 내에 기회가 있는지 판단할 수 있습니다.

변동성은 거래자에게 유익한가요?

변동성은 투기 시장에 내재되어 있으며 일반적으로 감정의 불균형을 기반으로 발생합니다. 즉, 시장이 한 방향으로 강하게 치우쳐 있을 때 구매자 또는 판매자의 수가 증가하면 갑작스럽고 예상치 못한 가격 변동이 발생할 수 있습니다.

• 긍정적인 측면에서 변동성은 활성 시장을 나타내며 거래 기회를 창출할 수 있습니다. 사실, 너무 낮은 변동성은 거래 전망을 최소화하는 횡보 시장을 만들 수 있습니다. 즉, 변동성이 없으면 시장이 거래할 만큼 충분히 움직이지 않습니다.
• 반면, 높은 변동성은 시장 불균형의 징후이며 패닉과 추가 위험을 유발할 수 있습니다. 거래자는 변동성 급증이 발생할 때 이를 식별하는 방법을 알아야 할 뿐만 아니라 변동성이 높은 시기에 추가 예방 조치를 취해야 합니다.

변동성은 동일하지 않기 때문에 위험과 변동성을 구별하는 것이 중요합니다. 거래의 다른 많은 측면과 마찬가지로 변동성이 귀하에게 미치는 영향은 주로 귀하의 위험 허용 범위 및 거래 방법에 달려 있습니다.

더 큰 기간을 사용하여 관점에서 사물 보기

활동적인 데이 트레이더는 증가된 변동성을 위험과 연관시킬 수 있지만 더 긴 기간의 트레이더는 일중 변동성을 단지 소음으로 무시할 수 있습니다. 아래 예에서 다양한 기간을 사용하여 변동성을 어떻게 다르게 평가할 수 있는지 확인하십시오.

예를 들어, 아래의 시간별 나스닥 선물 차트에서 상당한 가격 변동성을 볼 수 있습니다. 더 짧은 기간의 거래자들은 이 가격 조치가 변동성이 있다고 생각했을 수 있으며 급격한 가격 변동으로 인해 시장의 양쪽 포지션에서 흔들릴 수 있었습니다.

상황을 고려하면 위의 전체 차트는 아래의 나스닥 선물 일일 차트에서 노란색 사각형으로 표시됩니다. 더 큰 기간의 거래자들에게 장중 변동성은 덜 중요해 보이며 상승세는 그대로 유지됩니다. 따라서 더 큰 기간을 사용하면 현재 추세에 대한 "더 큰 그림"을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.

변동성이 큰 거래를 위한 팁

선물 시장에서 변동성은 불가피하며 참가자의 추측에 따라 위아래로 움직이는 것이 시장의 본질임을 기억하십시오.

궁극적으로 변동성에 접근하는 방법은 기간, 시장 접근 방식 및 개별 방법론에 따라 크게 달라집니다. 이를 염두에 두고 변동성이 증가하는 시기에 대한 몇 가지 일반적인 권장 사항은 다음과 같습니다.

• 위험 허용 범위를 파악하십시오. 현실적인 위험 허용 범위를 갖는 것은 균형 잡힌 거래 방법론에 필수적이며 시장이 거래하기에 "너무 변동성이 심한" 시기를 식별하는 데 도움이 됩니다.
• 위험을 관리하기 위해 보호적 손절매 주문을 사용합니다. 다양한 유형의 손절매 주문과 각 주문을 가장 잘 사용하는 시기를 이해하는 것은 변동성이 증가하는 동안 거래하는 데 중요합니다.
• 거래하는 계약에 대한 선물 증거금 요건을 이해하십시오. 이것은 선물 거래 및 포지션 관리의 중요한 구성 요소입니다.
• 일반적으로 새로운 선물 거래자는 극도로 변동성이 큰 시장 상황이 실시간 거래에 불리하다는 점을 고려해야 합니다.
• 그러나 변동성이 큰 시장은 새로운 거래자가 어떤 시장 조건이 가장 일관된 결과를 산출하는지 이해하는 데 도움이 되는 종이 거래를 연습할 수 있는 좋은 기회를 제공할 수 있습니다.

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