위험 관리는 궁극적으로 트레이더를 장기적으로 게임에서 유지하는 것입니다. 즉, 투기 시장에서 손실을 통제하고 물 위에 머물 수 있는 능력입니다. 시장 변동성이 증가하는 시기에 불확실성을 헤쳐나가는 트레이더에게 위험 관리는 더욱 중요해질 수 있습니다.

높은 변동성은 선물 시장에서 기회를 창출할 수 있지만 거래자는 또한 이것이 고위험 시나리오를 생성할 수 있음을 인식해야 합니다. 따라서 변동성이 급증할 때 위험 관리 전략을 강화하고 선물 시장이 어떤 영향을 받을 수 있는지 파악하는 것이 필수적입니다.

변동성이 급증하는 동안 발생할 수 있는 시나리오

• 급격한 가격 변동 :변동성은 어느 방향으로든 급격한 가격 변동이 특징입니다. 변동성이 증가함에 따라 손실 위험도 증가합니다. 변동성은 이익을 위한 기회를 제공하지만 경험이 없거나 위험을 회피하는 거래자는 극단적인 수준의 변동성 동안 거래를 피해야 합니다.
• 시장 지연 :변동성이 큰 시장은 때때로 높은 거래량을 수반하기 때문에 주문 실행이 지연될 수 있습니다. 이로 인해 주문 채우기가 의도한 가격과 상당히 다른 가격으로 발생할 수 있으며, 이를 슬리피지라고 합니다. 전자 거래가 거래 속도를 크게 향상시켰지만 이러한 시스템도 거래량이 급증하면 정체될 수 있습니다.
• 기술적 어려움 :높은 주문량과 인터넷 트래픽은 금융 시스템의 용량을 확장하여 디지털 거래에서 기술적인 문제를 일으킬 수 있습니다. 다시 말해, 역사적 거래량을 가능하게 한 바로 그 기술이 때때로 실패할 수 있습니다.
• 잠금 제한 :흔하지 않지만 높은 변동성의 중요한 결과인 선물 잠금 제한은 가격이 전날 종가에서 크게 오르거나 내릴 때 발생합니다. 특정 임계값을 위반하면 잠금 제한으로 인해 거래가 중단되어 시장 변동성을 줄입니다. 동일한 목적으로 주식 시장에서 사용될 때 잠금 제한은 더 일반적으로 "서킷 브레이커"라고 합니다.
• 희박한 유동성 :결과보다 변동성의 원인이 더 많고, 유동성이 낮은 거래량이 적은 시장은 종종 높은 가격 변동성을 경험합니다. 거래량이 적은 시장을 피하면 거래자가 극도로 변동성이 큰 시장 상황을 피하는 데 도움이 될 수 있습니다. 대부분의 선물 거래자는 유동성이 높은 시장을 찾아 거래합니다. 유동성이 높다는 것은 거래자가 롱 및 숏 포지션을 보다 유연하게 진입 및 종료할 수 있다는 것을 의미하기 때문입니다.

경제 캘린더로 잠재적 변동성 예측

경제 발표는 시장 변동성의 전조가 될 수 있습니다. 놀라운 뉴스 이벤트를 예측하는 것은 불가능하지만 예정된 경제 보고서를 면밀히 주시하면 시장 역학에 대한 주목할 만한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

발표된 정보에 따라 예정된 보고서는 몇 초 만에 평온한 시장을 활기차게 만들 수 있습니다. 선물 경제 달력을 참조하는 것은 매일의 금융 이벤트를 파악하는 효과적인 방법입니다.

NinjaTrader의 트레이드 데스크 캘린더를 즐겨찾기에 추가하고 선물 최종 거래 날짜, 첫 번째 통지, 롤 날짜 및 계약 만료는 물론 고용 보고서 및 FOMC 회의를 포함한 기타 중요한 날짜에 대한 최신 정보를 한 곳에서 확인하세요.

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