거래량 프로파일 분석에는 y축 또는 가격 축에 표시된 거래량 데이터에 대한 연구가 포함됩니다. 이 독특한 관점에서 거래량을 시각화하면 트레이더가 지지 및 저항 영역, 시장 방향, 반전 등을 결정하는 데 도움이 됩니다.
주문 흐름은 시장을 위 또는 아래로 움직이는 구매자와 판매자의 불균형입니다. Volumetric Bars 및 Cumulative Delta와 같은 주문 흐름 도구는 이러한 불균형을 노출하여 주어진 시간에 구매자 또는 판매자가 통제할 수 있는지 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다. 볼륨 프로필은 과거 주문 흐름 정보(이전에 구매 및 판매가 발생한 가격)를 사용하여 추가 관점을 제공합니다.
볼륨 프로필을 다른 주문 흐름 도구와 함께 사용하면 공격적인 구매 및 판매 행동을 파악하고 균형 잡힌 기술 분석 접근 방식을 제공할 수 있습니다.
이 강력한 기술 분석 도구에서 통찰력을 얻으려면 무엇을 아는 것이 중요합니다. 볼륨 프로필 내에서 찾을 수 있습니다.
가치 영역은 프로필의 나머지 부분보다 밝게 나타나며 거래량 프로필 내에서 대부분의 거래가 발생한 위치를 나타냅니다. 기본적으로 68%로 설정되며 거래되는 모든 거래량의 이 비율은 개별 거래자의 기본 설정에 따라 구성할 수도 있습니다.
가치 영역의 고가와 저가는 잠재적으로 약세 시장에서 지원 역할을 하고 강세 시장에서 저항으로 작용할 수 있기 때문에 상당한 가격 수준입니다.
볼륨 프로필을 분석할 때 높은 볼륨 노드는 프로필 내에서 상대적 볼륨이 더 높은 가격 수준을 나타냅니다. "노드"는 볼륨 프로파일을 구성하는 수평 볼륨 레벨이고, 대용량 노드는 가장 긴 수평 막대입니다.
대용량 노드는 통합 또는 균형 수준으로 해석될 수 있으며, 대용량 노드에서는 가격이 더 느리게 움직이는 경향이 있습니다. 더 많은 참가자가 해당 영역에서 거래할 의향이 있기 때문에 가격은 일반적으로 대용량 노드가 있는 위치에 공정한 것으로 인식됩니다.
대용량 노드는 볼륨 프로필 내에서 구매 및 판매 활동의 정점이기 때문에 프로필 내에서 중요한 수준입니다. 프로필 내에서 가장 높은 노드는 가장 많은 거래가 발생한 통제 지점 또는 POC로 지정됩니다.
대용량 노드는 상당한 양의 거래가 발생한 위치를 나타내기 때문에 주문 흐름 분석가는 가격이 거래를 다시 방문할 때 반응을 예상할 수 있습니다. 대용량 노드는 종종 지지 또는 저항 역할을 하며 일반적으로 가격이 대용량 노드를 다시 방문함에 따라 볼륨이 증가합니다.
낮은 거래량 노드(LVN)는 프로필의 나머지 부분에 비해 거래량이 현저히 적은 가격 수준을 나타냅니다. 낮은 거래량 노드는 넓은 가격 범위 내에서 거래량이 거의 없을 때 발생하며 일반적으로 가격이 해당 영역을 빠르게 이동합니다. 또한 역사적으로 적은 참가자가 거래를 하려고 했기 때문에 낮은 볼륨 노드가 있는 곳에서는 일반적으로 가격이 불공정한 것으로 인식됩니다.
낮은 볼륨 노드는 브레이크아웃 또는 바운스의 결과를 나타낼 수 있고 일반적으로 두 개의 높은 볼륨 노드 사이에서 발생하기 때문에 중요합니다. 시장의 빠른 움직임으로 인해 발생하기 때문에 소량 노드 가격 수준은 종종 높은 변동성을 동반합니다.
가격이 낮은 볼륨 노드를 다시 방문하면 일반적으로 볼륨이 감소하고 가격 움직임이 가속화됩니다.
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