적극적인 선물 거래는 기회를 활용하는 다양한 방법을 제공합니다. 가장 인기 있는 것은 과매수 및 과매도되고 있는 시장을 식별하는 것입니다. 이 분야에서 탁월한 한 가지 강력한 도구는 스토캐스틱 오실레이터입니다.
Investopedia에 따르면 스토캐스틱 오실레이터는 "특정 기간 동안 증권의 특정 종가를 해당 가격 범위와 비교하는 모멘텀 지표"입니다. 즉, 주기적으로 고가와 저가를 수집하여 유가 증권의 현재 가격을 조사하는 것입니다.
재무 분석가인 Dr. George Lane은 1950년대 후반에 확률론을 발명했습니다. 원래 이 지표는 주식을 조사하기 위한 것이었으나 이후 선물, 외환 및 부채 상품에 적용되었습니다. 확률론은 모든 시간 프레임에서 구현될 수 있으며 피보나치 되돌림 및 엘리엇 파동 카운트를 포함한 다른 기술과 결합될 수 있습니다.
오실레이터의 변수는 다음과 같습니다.
공식은 다음과 같습니다.
이제 이 강력한 기술 도구의 구성 요소, 의미 및 사용 방법을 살펴보겠습니다.
스토캐스틱 오실레이터는 설정된 상한선과 하한선 사이에서 이동하거나 "진동"하는 두 개의 선으로 존재합니다. 첫 번째 라인은 빠른 확률 또는 "%K 라인"으로 알려져 있습니다. %K 라인은 표시기의 현재 값이며 계산 방법은 다음과 같습니다.
%K =([C – 최저 가격]/[최고 가격 – 최저 가격]) ⨉ 100
보시다시피 %K 라인은 십진법으로 0에서 100 사이의 숫자로 표시됩니다. 또한 %K 라인의 주기는 사용자 정의할 수 있지만 전통적으로 14로 정의되었습니다.
%D 라인은 다소 추상적으로 보이지만 개념적으로는 간단합니다. %D 라인 또는 느린 스토캐스틱은 %K 라인의 주기적인 단순 이동 평균(SMA)입니다. 다음과 같이 계산됩니다.
%D =%K의 3-기간 단순 이동 평균
대부분의 경우 %D 라인은 %K 라인의 3개 기간 SMA입니다. 단, %D 라인의 주기성은 사용자의 기호에 따라 변경될 수 있습니다. 기간이 길수록 계산이 "느립니다". 1로 설정하면 %D 라인과 %K 라인이 동일합니다.
스토캐스틱 오실레이터는 시장의 상대 속도를 측정하기 위한 모멘텀 지표로 고안되었습니다. 추세 지표나 지지 및 저항 수준을 생성하기 위한 것이 아닙니다. 스토캐스틱은 가격 행동 자체의 소진 또는 가속화를 알리도록 설계되었습니다.
이 위업을 달성하기 위해 %K 라인과 %D 라인은 모두 0과 100 사이에서 움직이거나 "진동"합니다. 그렇게 함으로써 시장이 과매수 또는 과매도 상태가 되었음을 알립니다.
스토캐스틱 오실레이터는 시장 반전을 거래하는 데 자주 사용되지만 오류가 없는 지표는 없다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 종종 추세 시장은 장기간 과매수 또는 과매도 영역에 머무를 수 있습니다.
불행히도, 이는 잘못된 거래 신호를 생성하고 이에 따른 자본 손실을 초래할 수 있습니다. 이러한 위험을 완화하기 위한 한 가지 접근 방식은 확률론을 이동 평균, 피보나치 도구 또는 피벗 포인트와 같은 다른 연구와 결합하는 것입니다.
스토캐스틱을 사용하여 과매수 및 과매도 시장을 식별하는 방법을 이해하는 것은 지표의 한 측면일 뿐입니다. 확률적 다이버전스와 %K 및 %D 교차와 같은 현상은 거의 모든 기술 거래 전략에 통합될 수 있습니다. 항상 그렇듯이 교육은 스토캐스틱에 능숙해지고 수익성 있는 시장 기술자가 되기 위한 핵심 부분입니다.
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