새해가 마침내 도래했습니다. 우리는 시장이 거래자들에게 도움이 될 흥미진진한 새해 결심을 하기를 기대합니다. 2016년에는 변동성이 부족했지만 우리는 시장이 방식을 바꾸고 2017년에 변동성이 더 커질 것으로 예상합니다.

변동성의 핵심 동인은 트럼프의 경제 정책의 불확실성에 있습니다. “미국을 다시 위대하게” 만들겠다는 트럼프의 계획에 많은 기대가 달려 있기 때문에 지연이나 저항이 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 트럼프는 전투기 프로그램을 비판한 최근 트윗으로 인해 록히드 마틴의 주가가 비정상적으로 많은 물량에 3% 하락할 정도로 시장에 큰 영향을 미쳤습니다.

더욱이 브렉시트와 트럼프의 승리는 월스트리트와 메인스트리트 사이의 거대한 단절을 드러냈고, 미국과 일부 유럽 국가들에서 민족주의를 촉구하는 목소리를 냈다. 올해 네덜란드, 프랑스, ​​독일에서 주요 선거가 치러지는 가운데 이들 국가의 새 지도부가 유럽연합(EU)을 탈퇴하게 될지는 의문이 남는다. Barrons에 따르면 네덜란드는 3월에 새 총리를 선출하는 투표를 했으며, 우익의 선두주자인 Geert Wilders는 "Nexit"와 더 엄격한 이민 정책 모두에 찬성합니다. 각 선거는 특히 그 결과가 EU 동맹 약화로 이어질 경우 시장에 상당한 변동성을 유발할 수 있습니다.

또한 미국 연준은 2017년에 8번 회의를 하고 유럽 중앙 은행은 매달 회의를 합니다. 이러한 회의는 금리에 대한 논쟁이 진행됨에 따라 변동성을 높일 수 있습니다. 일반적으로 금리가 상승함에 따라 주식이 매도되고 변동성이 높아집니다.

이러한 변동성의 유입은 거래자에게 어떤 이점이 있습니까?

대부분의 거래자와 투자자는 시장 변동성을 두려워하지만 그렇지 않아야 합니다. 이러한 두려움은 변동성이 큰 시장에서 투자의 하방 위험이 증가한다는 개념에서 비롯됩니다. 이것이 사실이지만 대부분의 거래자는 더 많은 하방 위험이 있을 수 있지만 더 큰 수익 잠재력도 있다는 사실을 인식하지 못합니다.

실제로 프린스턴의 경제학자 버트 말키엘(Burt Malkiel)이 2000-2010년에 수행한 연구에서는 처음부터 일시불로 투자하는 것이 아니라 정기적으로 투자하는 변동성이 큰 시장에서 평균 달러 비용을 분석했습니다. 그는 변동성이 큰 시장에서 정기적인 투자가 투자 1달러당 1% 더 높은 수익을 낸다는 것을 발견했습니다.

또한 거래에서 "공포"와 "탐욕"을 제거할 수 있는 거래 계획을 완성하는 것이 변동성이 큰 시장에서 수익을 거둘 수 있는 열쇠입니다. 이것이 쉽지는 않을 수 있지만 트릭은 거래자가 자신의 감정을 받아들이고 특정 거래 규칙에 따라 거래를 하는 것입니다. 거래 계획에는 거래가 이루어진 날짜/주/월 시간, 거래 시작/종료에 사용되는 지표, 거래당 최대 인출액, 베팅 전략 등에 대한 사양이 포함될 수 있습니다.

거래 계획을 세울 때 좋은 위험 관리를 위해 계정 크기를 고려하는 것이 중요합니다. 소규모 계정에서는 더 큰 가격 변동으로부터 자신을 보호하기 위해 스탑을 배치해야 할 수 있습니다. 대부분의 숙련된 트레이더는 평소보다 더 넓게 스톱을 배치하라고 말할 것입니다. 한 가지 기술은 숫자를 세게 하고 정지 거리를 두 배로 늘리고(잃고자 하는 금액) 포지션 크기를 반으로 줄이는 것입니다.

반면에 어드밴스 동안 조기에 거래를 종료하는 것을 피하기 위해 좋은 전략은 포지션의 절반을 제거하고 나머지 포지션은 가능한 한 오랫동안 유지하는 것입니다. 이렇게 하면 변동성이 큰 시장에서 큰 변동에 대한 노출을 줄이고 더 많은 수익을 올릴 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.

2017년에 변동성이 커질 것으로 예상되는 것을 고려할 때, 지금이 시장의 큰 변동을 활용하기 위한 거래 계획을 수립하기에 완벽한 시기입니다. 거래자가 함께 작업하고 거기에서 만들 수 있는 많은 거래 전략이 이미 있습니다. 즉, 우리는 채권 스프레드에 대한 메모를 통해 이익을 포착하기 위해 변동성을 먹고 사는 훌륭한 전략을 가르칩니다. 더 자세한 정보를 원하시면 Trader Of Futures 웹사이트 상단에 있는 “Learn” 탭을 클릭하십시오.