Paul Tudor Jones는 거래라는 단순한 행위를 통해 수백만 달러를 벌어들인 미국 헤지 펀드 매니저입니다. 그의 전략과 전망은 많은 사람들에게 이상적이었습니다. 1980년 그는 계속해서 Tudor Investment Corporation이라는 이름의 헤지 펀드를 설립했습니다.
Paul은 26세의 나이에 New York Cotton Exchange 플로어에서 면화 거래를 시작으로 무역 여정을 시작했습니다. 상품 구덩이에서 면화를 거래한 후 Paul은 28년 연속 우승을 달성했습니다. 2014년 3월, 그는 Forbes Magazine에 의해 43억 달러의 순자산을 가진 것으로 추정되었으며 108 으로 선정되었습니다. 가장 부유한 미국인이자 345번째 세계에서 가장 부유합니다.
Paul은 또한 빈곤 감소에 중점을 둔 Robin Hood Foundation을 1988년에 설립했습니다. 또한 Tudor 투자 법인은 몇 가지 예를 들면 글로벌 주식, 벤처 캐피탈 및 상품 시장에서 활발한 거래, 투자 및 연구에 참여하고 있습니다.
Paul은 항상 재정적 경력에서 감수하는 위험보다 보상이 훨씬 더 큰 시장에서 비대칭적 수익을 찾습니다.
그는 세계 사건의 영향, 전 세계의 자금 흐름, 자산의 기술 및 기초 분석을 연구하는 보다 거시적인 접근 방식을 채택합니다.
그는 또한 200일 이동 평균 규칙을 사용한다고 말합니다. 이 규칙을 사용하여 방어를 하고 밖으로 이동합니다.
Jones의 가장 중요한 성공은 1987년 블랙 먼데이를 성공적으로 예측한 것인데, 큰 숏 포지션으로 인해 이벤트 기간 동안 자신의 돈을 세 배로 늘렸습니다.
Tudor Investment Corporation에서 그의 두 번째 지휘관은 Boris가 1987년에 붕괴를 예상했다고 주장했습니다.
Boris가 1929년 시장 붕괴 이전의 시장에 대해 1987년 시장을 매핑했기 때문에 그들이 이것을 할 수 있었습니다.
우리는 트레이더인 Paul Tudor Jones에게서 많은 것을 배울 수 있었습니다.
그는 월스트리트의 다른 사람들과 정반대의 일을 하는 것으로 유명했습니다. 그는 전환점에서 주식을 사고 팔았다. 더 울프 오브 월 스트리트를 본 적이 있습니까? 빅쇼트는 어때요? Michael Burry가 주택 시장을 공매도했을 때 사람들은 그가 미쳤다고 생각했습니다.
그는 수백만 달러를 관리하는 계정을 만들었습니다. 폴 튜더 존스의 전략도 그렇지 않았습니다. 더 자세히 알아보겠습니다.
Paul은 자신을 최고의 시장 기회주의자라고 생각합니다. 그는 자신이 가진 모든 아이디어를 반복해서 틀렸다는 것이 입증될 때까지 낮은 위험의 관점에서 아이디어를 추구하기 위해 노력합니다.
트레이더인 Paul Tudor Jones가 인터뷰에서 반복적으로 언급한 한 가지 전략은 그가 수비를 하는 것입니다. 그는 자신을 불편하게 만드는 상황에 거의 개입하지 않습니다. 그것이 그를 불편하게 만든다면 그는 지는 위치에서 벗어납니다. 핵심은 또한 훌륭한 공격이 아닌 훌륭한 수비를 하는 것입니다.
모든 거래자는 미리 설정한 출구 지점이 있습니다. 해당 주식의 가격이 해당 가치 아래로 떨어지면 자동으로 해당 투자를 종료합니다.
Paul은 또한 각 투자에 대해 시간 정지가 있습니다. 특정 주식이 그가 할당한 특정 시간 임계값을 지나면 시장에서 퇴장합니다.
트레이더의 경우 멈출 때를 아는 것은 많은 트레이더에게 필수적인 기술입니다. 그리고 트레이더가 관리하기 가장 어려운 것 중 하나입니다.
탐욕과 두려움은 많은 시간 동안 우리를 최대한 활용합니다. 결과적으로, 우리는 훌륭한 거래였던 것을 잃게 됩니다. 또는 좋은 거래가 될 것이라고 알고 있던 거래를 너무 빨리 마감합니다.
귀하의 주식이 예상보다 수익성이 높은 상황에서도 초기 계획을 계속 실행하고 주식 무기한 보유를 줄여야 합니다.
거래 세계는 지나치게 변동성이 심하며 거래자로서 귀하는 단독 거래자로서 처음 몇 년 동안 많은 강세장 및 약세장 변화를 보게 될 것입니다.
Paul Tudor가 사용하는 또 다른 규칙은 자신의 성과와 수익성이 감소하고 있다고 느낄 때마다입니다. 그런 다음 이전처럼 거래할 수 있을 때까지 거래 규모를 줄입니다.
Paul은 아주 어렸을 때부터 거래를 해왔기 때문에 간단한 심리학을 통해 자신의 시장 동향을 해석하고 강세장과 약세장을 모두 거래하는 방법을 배웠습니다.
Paul은 경험 많은 트레이더들이 하루는 이익을 봤다가 하루 종일 잃는 것을 보았다고 주장합니다. 따라서 거래자는 시장 심리가 크게 바뀔 수 있으므로 항상 시장 감정에 맞춰 조정하고 업데이트해야 합니다.
과신은 거래자에게 가장 흔한 살인자입니다. 거래자가 거래 전략에 지나치게 자신감을 갖게 되면 대부분의 위험 신호를 놓치고 결국에는 이익보다 해를 끼치는 경향이 있기 때문입니다.
Tudor에 따르면 대부분의 트레이더는 높은 수익을 기대하여 일상 업무를 그만두고 시장에 나옵니다. 현실은 처음으로 뛰어들기 전에 먼저 시장을 이해해야 한다는 것입니다.
부자가 되기 위한 노력의 일환으로 대부분의 트레이더는 결국 자신의 트레이딩 계정을 지워버리는 고위험 포지션을 취하게 됩니다.
손실을 모니터링하여 투자를 통제할 수 있습니다. 최대의 이익을 내는 것은 중요하지 않습니다. 대신 너무 많은 손실을 피하기 위해 손실을 주시하는 것이 더 중요합니다.
거래 경로를 선택하는 것은 장기적인 약속이며 장기간 거래 세계에 참여해야 합니다.
Paul Tudor Jones 상인은 자신이 하는 일처럼 엄청나게 성공했습니다. 그 결과 우리는 그에게서 영감을 얻을 수 있습니다.
성공적인 트레이더가 되려면 트레이더에 참여해야 합니다.
로빈 후드 재단을 설립하는 것 외에도 트레이더인 Paul Tudor Jones는 우수 차터 스쿨의 이사회 의장이기도 합니다.
이것은 뉴욕 브루클린에 위치한 최초의 남학생 차터 스쿨이었습니다. 그는 또한 지역 학생들을 대학에 진학시키는 Bedford Stuyvesant I Have Dream Foundation의 의장이기도 했습니다.
1896년에 그는 고등학교를 졸업하면 대학 장학금을 보장하여 성적이 좋지 않은 학교의 6학년 학급을 채택하기도 했습니다.
그는 이것이 많은 학생들에게 인센티브가 될 것이라고 믿었습니다. 그러나 그는 그가 기대한 결과를 얻지 못했습니다. 그 후 그는 이 프로젝트가 실패했으며 앞으로 불리한 배경의 학생들을 돕기 위해 보다 포괄적인 프로그램을 만들 것이라고 주장했습니다.
Jones는 또한 대규모 토지 사용을 전문으로 하는 탄자니아 및 Hart Howerton의 Paul Milton과 협력하여 지역 사회, 지역 및 야생 동물의 지속 가능성을 위한 지역 계획을 개발하고 있습니다. 그는 모교인 버지니아 대학교에도 많은 기부를 했습니다.
Jones는 또한 "정의한" 회사를 파악하는 데 도움을 주기 위해 비영리 Just Capital을 설립했습니다. 이 조직은 데이터를 사용하여 미국 학파와 일치하는 우선 순위와 관련된 회사를 찾습니다. 회사는 이들 회사를 위해 영리 ETF를 운영하고 있으며 목록에 포함된 회사는 연례 설문조사를 받습니다.
