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기술적 분석을 사용한 동향 이해

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기술적 분석의 세 가지 가정 중 하나는 주가가 추세에 따라 움직이는 경향이 있다는 것입니다. 이 가정에 대해 생각하는 또 다른 방법은 물리학 세계와 아이작 뉴턴 경의 운동 법칙을 차용하는 것입니다. 특히, 뉴턴의 운동 법칙에 따르면 움직이는 물체는 반대되는 힘이 작용하지 않는 한 계속 움직이려는 경향이 있습니다.

이제 투자자들이 사고 있는 주식에 대해 생각해 보십시오. 이 주식의 가격은 반대 세력이 주식에 작용할 때까지 상승할 것입니다. 물론 반대 세력은 주식을 파는 투자자일 것입니다.

주가에는 일반적으로 상승추세, 하락추세, 횡보추세의 세 가지 유형이 있습니다. 과거 데이터를 기반으로 이러한 추세를 식별하는 것은 상당히 쉽지만 어려운 부분은 실시간으로 추세를 결정할 수 있습니다.

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상승 추세:저점 상승

실시간으로 상승세를 식별하는 한 가지 방법은 다른 역사적 저점과 비교하여 기간의 저점을 측정하는 것입니다. 특히, 일련의 저점 상승은 상승 추세의 신호일 수 있습니다. 예를 들어, 그림 1의 차트는 현재 저점이 어제 저점보다 큰 일련의 저점을 표시합니다. 어제 저점은 전날 저점보다 큽니다. 거래자는 주식이 더 높은 저점 패턴을 형성하는 경우 해당 주식을 매수하거나 보유할 수 있습니다.

저점이 상승하는 추세의 예

그림 1. 권장 사항이 아닌 예시용입니다.


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하락 추세:고점 하락

실시간으로 상승세를 확인하는 것과 유사하게 일부 트레이더는 역사적 고점 대비 기간의 고점을 측정하여 하락세를 정의합니다. 일련의 고점 하락은 하락 추세의 신호일 수 있습니다. 예를 들어, 그림 2의 차트는 각 촛대의 고점이 이전 촛대의 고점보다 낮은 일련의 하락 고점을 표시합니다. 거래자는 낮은 고점 패턴을 형성하는 주식을 피하거나 매도할 수 있습니다.

고점 하락의 예

그림 2. 권장사항이 아닌 예시용


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측면 추세:고점과 저점 동일

위의 예에서 보았듯이 귀하의 포트폴리오나 다른 주식을 보면 주가는 실제로 적어도 일정 시간 동안 위아래로 추세를 따라 움직이는 경향이 있는 것 같습니다. 다른 경우에는 주가가 장기간에 걸쳐 아무데도 가지 않는 것처럼 보입니다. 이 기간은 횡보 추세로 알려져 있으며 놀랍게도 일반적입니다.

일부 거래자는 장기간에 걸쳐 동일한 주식의 고점과 저가를 찾아 실시간으로 횡보 추세를 정의합니다. 예를 들어, 그림 3의 차트에서 2년 이상 지속된 횡보 추세를 볼 수 있습니다. 일부 거래자는 횡보 추세의 주식을 회피하거나 잠재적으로 시장 중립 전략을 적용할 수 있습니다.

고점과 저가가 동일한 횡방향 추세의 예

그림 3. 권장 사항이 아닌 예시용입니다.


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일부 트레이더는 "트렌드는 당신의 친구"라는 말을 고수합니다. 실용적인 관점에서 이는 상승 추세에 있는 주식을 잠재적으로 소유하고 하락하거나 횡보하는 주식을 피하려는 것을 의미합니다. 포트폴리오에 있는 주식의 상승 추세, 하락 추세 및 횡보 추세를 식별하는 연습을 하십시오. 주식이 횡보하거나 하락 추세를 보이면 적절한 조치를 취하고 손실을 제한하려고 할 수 있습니다.


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