주식의 기본 분석과 기술적 분석의 이해: 주식 시장에서 주식과 돈을 고르는 두 가지 일반적인 접근 방식이 있습니다. 첫 번째는 기본 분석이고 두 번째는 기술적 분석입니다. 그러나 펀더멘털 분석과 기술적 분석은 전략에서 완전히 다른 경로를 따릅니다.

이 기사에서는 어떤 것이 더 좋고 어떤 것을 배워야 하는지 알아보기 위해 주식의 기본적 분석과 기술적 분석의 차이점에 대해 논의할 것입니다. 시작하겠습니다.

목차

주식의 기본적 vs 기술적 분석

펀더멘털 분석과 기술적 분석 모두 주식 투자가 매력적인지 여부를 판단하고 향후 주식 동향을 예측하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 주식을 평가하고 입력해야 할 주식을 결정하려는 경우 주식에 대한 펀더멘털 분석과 기술적 분석을 사용할 수 있습니다.

기본 분석은 회사가 경쟁사 및 경제와 비교하여 얼마나 건강한지 확인합니다. 재무제표(대차대조표, 손익계산서 등), 재무 비율, 경영, 경쟁사, 제품, 비즈니스 모델, 산업 등 회사와 관련된 모든 것을 연구합니다.

한편, T기술적 분석 재정이나 주식의 펀더멘털에 관심이 없습니다. 가격 행동, 과거 동향, 주가 및 거래량을 기반으로 회사를 평가합니다. 기술 분석가는 주가 차트를 사용하여 미래 추세와 패턴을 식별합니다.

<노스크립트>

회사의 본질적인 가치는 무엇입니까?

한마디로 내재가치가 기업의 진정한 가치입니다.

기본 분석가 회사의 현재 주가가 내재 가치와 같을 수도 있고 같지 않을 수도 있다고 믿습니다. 그들은 재무제표 분석, 주식 평가, 경제 분석 등과 같은 다양한 연구를 사용하여 어떤 기업이 진정한 내재 가치보다 낮게 거래되고 있는지 회사를 평가합니다.

내재 가치(저평가된 주식이라고도 함) 아래로 거래되는 회사를 찾으면 가치 투자자는 이 주식을 실제 가치에 도달할 때까지 구매하고 보유합니다. 내재 가치보다 낮은 주식 거래는 좋은 가치 투자 기회로 간주됩니다.

반면 기술 분석가는 주가가 이미 관련 정보를 모두 반영하고 있기 때문에 기업의 내재가치를 분석하는 것은 무의미하다고 생각합니다. 그들은 주식의 재정에 관심이 없습니다. 과거 주가 추세를 기반으로 주식의 미래 성과를 예측합니다.

주식의 기본적 대 기술적 분석:기본 비교

이제 우리는 주식의 기본적 분석과 기술적 분석에 대해 거의 이해하지 못했으므로 이 두 가지 방법론에 대해 자세히 논의해 보겠습니다. 여기에서는 다양한 기준에 따라 주식의 펀더멘털 분석과 기술적 분석을 비교합니다.

1. 기본 원칙

기본 분석 재무, 경영, 산업 등 미래 기업의 주가에 영향을 미칠 수 있는 모든 요소를 ​​분석합니다. 기업의 내재가치를 평가하여 해당 주식이 저평가 또는 고평가되었는지 파악합니다.

기술적 분석 주식의 과거 차트, 패턴 및 추세를 읽어 미래 가격 움직임을 예측합니다.

2. 기간

• 기본 분석 접근 방식은 장기 투자에 사용됩니다.
• 기술적 분석 접근 방식은 단기 투자에 사용됩니다.

3. 데이터 소스

• 기본 분석 재무제표, 연례 보고서 및 기타 경제 뉴스 소스와 함께 회사의 기타 주요 발표에서 데이터를 수집합니다.
• 기술적 분석 주식 차트에서 데이터를 수집합니다.

4. 지표

기본 분석 자산, 부채, 수익, 비용 등을 연구합니다. 또한 PE 비율, PB 비율, 부채/자본 비율, ROE 등과 같은 다양한 기본 지표를 사용합니다.

기술적 분석 촛대, 가격 데이터 등과 같은 차트를 사용합니다. 일반적으로 사용되는 다양한 기술 지표는 MACD, 단순 이동 평균, EMA, RSI, 볼린저 밴드 등입니다.

5. 사용된 방법

기본 분석 대차 대조표, 손익 계산서, 현금 흐름표와 같은 재무 데이터를 연구합니다. 또한 경쟁사, 회사 경영, 산업, 경제 등과 같은 주식을 평가하면서 다른 요소를 검토합니다. 기본 분석은 과거 성과와 미래 잠재력을 평가하기 위해 정성적 및 정량적 분석에 중점을 둡니다.

기술적 분석 시장의 움직임과 대중 심리학을 연구합니다. 주로 과거 주가 움직임에 대한 분석입니다. 기술적 분석은 실적 차트와 주식의 추세에 중점을 둡니다.

6. 전략

• 기본 분석 회사의 내재가치를 구하여 주가가 고평가되었는지 저평가되었는지 평가하고 회사의 성장 가능성을 예측하는 데 사용됩니다.
• 기술적 분석 주식에서 올바른 진입 및 퇴장 시간을 찾는 데 사용됩니다.

기본 분석의 장단점

기본 분석의 장점

다음은 기본 분석의 몇 가지 장점입니다.

• 기본적 분석은 장기적으로 투자하는 데 도움이 되며 그 수익은 상당히 큽니다. 복리의 힘은 장기 투자에 적용되어 투자자에게 좋은 수익을 가져다 줍니다.
• 재정적으로 건전한 회사에 투자하는 것은 항상 좋은 방법입니다.

기본 분석의 단점

다음은 기본 분석의 몇 가지 일반적인 단점입니다.

• 기본 분석은 상당히 힘들고 방법론이 길고 복잡합니다.
• 장기 투자에 대한 명확한 기간이 없습니다.
• 펀더멘털 분석에서는 회사의 미래 가능성을 고려하기 때문에 다양한 가정을 하고 있습니다.
• 펀더멘털 분석에서는 진입 시점과 퇴장 시점이 명시되어 있지 않기 때문에 좋은 주식을 나쁜 시기에 매수할 수 있습니다.

기술적 분석의 장단점

기술적 분석의 장점

다음은 기술적 분석의 몇 가지 장점입니다.

• 기술적 분석이 빠르고 결과를 매우 일찍 볼 수 있습니다.
• 이 접근 방식은 비교적 덜 수고스럽습니다.
• 주식의 진입 및 퇴장 시간을 지정할 수 있습니다.
• 기술 지표는 매수 또는 매도 표시를 쉽게 제공합니다.

기술적 분석의 단점

다음은 기술적 분석 접근 방식의 몇 가지 일반적인 단점입니다.

• 기술적인 지표가 많기 때문에 좋은 지표를 선택하기가 어렵습니다.
• 기술 지표는 기본을 연구하지 않습니다. 따라서 재정적으로 좋지 않은 회사에 투자할 수 있습니다.
• 기술적 분석 기술에는 많은 정확성, 신뢰성 및 규율이 필요합니다.

기본 및 기술 분석을 함께 사용할 수 있습니까?

예, 기본 분석과 기술적 분석을 함께 사용할 수 있습니다.

많은 투자자/거래자는 두 가지 접근 방식을 모두 사용합니다. 적시에 근본적으로 강력한 회사에 들어가는 것이 합리적입니다. 펀더멘털 분석은 투자할 건전한 회사를 찾는 데 도움이 되지만 기술적 분석은 해당 주식에 진입하거나 청산할 적절한 시기를 알려줍니다.

요컨대, 주식의 펀더멘털 분석과 기술적 분석을 함께 사용할 수 있습니다.

결말 생각

주식의 기본적 분석과 기술적 분석은 모두 주식 시장에서 돈을 버는 데 효과적이면서도 완전히 다른 방법론입니다. 어느 것이 주식으로 돈을 버는 더 좋은 방법이라고 말하기는 정말 어렵습니다. 펀더멘털 분석과 기술적 분석 모두에 대해 많은 책이 저술되었지만 더 나은 투자 방법에 대한 논쟁은 여전히 ​​진행 중입니다.

내 제안은 자신의 연구를 수행하고 지식, 선호도 및 시간을 기반으로 투자 전략을 세우는 것입니다. 기본 분석 또는 기술적 분석 중에서 선호하는 투자 전략을 아래에 언급하십시오. 좋은 하루 되세요!!