스윙 트레이딩 전략:스윙 트레이딩의 예술과 과학을 마스터하는 방법
주식 거래의 다양한 옵션을 탐색하기 시작했다면 스윙 거래를 배우는 것이 먼 길을 가는 데 도움이 될 것입니다. 스윙 트레이딩은 트레이더가 기술적 분석을 기반으로 거래 결정을 내리는 가장 인기 있는 거래 스타일 중 하나입니다. 이 기사에서는 거래자가 시장에서 유리한 거래를 발견하기 위해 실행하는 일반적인 스윙 거래 전략을 연구할 것입니다.
다양한 스윙 트레이딩 기법의 장점에 대해 논의하기 전에 스윙 트레이딩이 무엇인지 간단히 요약해 보겠습니다.
스윙 트레이딩이란 무엇입니까?
스윙 트레이더는 단기간에 자산 가격 변동으로 이익을 얻으려고 합니다. 그들은 패턴, 추세 및 추세의 잠재적인 변화를 단기간에 식별하기 위해 기본 및 기술 분석을 사용하여 시장 추세에 따라 결정을 내릴 것입니다.
스윙 트레이더는 거래를 성사시키기 전에 며칠, 때로는 몇 주와 같은 짧은 기간 동안 투자를 유지합니다. 그들은 데이 트레이더처럼 자주 시장 추세를 따르지는 않지만 상황이 반대 방향으로 돌아가기 전에 추세선의 변화를 식별하고 시장을 빠져 나옵니다. 이것은 스윙 트레이딩 기술을 사용하여 수행합니다.
스윙 거래 전략이란 무엇입니까?
스윙 트레이딩은 가격 변동이나 스윙에서 이득을 얻으려고 하기 때문에 그 이름을 얻었습니다. 스윙 트레이더는 포지션 트레이딩에 가까운 기간 동안만 데이 트레이더와 같은 일련의 기술 거래 도구를 사용합니다.
스윙 트레이더는 볼린저 밴드, 피보나치 되돌림, 이동 오실레이터와 같은 인기 있는 거래 도구를 사용하여 전략을 형성합니다. 또한 거래자는 다음과 같은 수일 차트에서 새로운 패턴을 면밀히 주시합니다.
1. 헤드앤숄더 패턴
2. 깃발 패턴
3. 컵과 손잡이 패턴
4. 삼각형 패턴
5. 이동 평균 교차
간단한 스윙 트레이딩 전략을 살펴보겠습니다.
피보나치 되돌림: 스윙 트레이딩에 참여하는 트레이더는 주식이 다시 되돌리기 전에 때때로 다른 수준에서 되돌리는 경향이 있다는 것을 알고 있습니다. 피보나치 되돌림선은 트레이더가 지지선과 저항선을 식별하는 데 도움이 됩니다. 거래자는 23.6%, 38.2% 및 61.8%와 같은 다른 백분율 수준에서 수평선을 그려 잠재적 반전 수준을 식별합니다. 예를 들어 추세가 하락할 때 트레이더는 저항 수준으로 기능하는 61.8 피보나치 라인에서 공매도를 계획할 수 있습니다. 이 곳에서 가격은 반등하기 전에 되돌리고 가격이 23.6 피보나치 라인 또는 지지 수준에 도달하면 종료됩니다.
지지 및 저항: 추세를 따르는 트레이더에게는 지지선과 저항선이 가장 중요한 두 가지 지표입니다. 지원은 거래 범위의 하단을 식별하고 저항은 상한을 나타냅니다. 자산 가격은 범위 내에서 움직이지만 지지선이나 저항선을 교차하면 반전을 의미합니다. 저항선 위의 가격은 과매수 상황으로 식별되며, 이는 최종적으로 매수 압력이 줄어들고 매도 세력이 차지할 것임을 나타낼 수 있습니다. 유사하게, 지지선 아래 영역은 과매도가 발생하는 곳입니다. 스윙 트레이더는 가격이 저항선에서 반등할 때 매도 포지션에 들어가고 손절매 수준이 라인 바로 위에 놓이게 됩니다.
볼린저 밴드 방법: 볼린저 밴드(BB)는 이동 평균 추세선의 양쪽에 배치된 가격 밴드입니다. 자산 가격이 움직이는 범위를 만듭니다. 스윙 트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 시장의 진입점과 출구점을 계획합니다.
예를 들어 논의해 보겠습니다. 이 경우 볼린저밴드를 이용한 매도 거래를 고려하고 있습니다. 시작하기 위해 거래자들은 자산 가격이 중간 볼린저 밴드 아래로 되돌리기 전에 상단 라인 근처에서 움직일 것을 찾을 것입니다. 하단 BB선 근처에서 마감되는 강력한 약세 캔들입니다. 스윙 트레이더는 확인 양초가 형성된 후 포지션을 취할 것입니다. 확인 양초는 중간 BB 라인 아래를 돌파하여 실제 판매자가 있음을 나타내는 강력한 약세 양초입니다. 이 방법을 사용하면 거래자가 브레이크 아웃 캔들 위에 보호 손절매를 배치할 수 있습니다. 보호 SL을 통해 거래자는 가짜 추세 반전 신호의 가능성을 제거할 수 있습니다. 이제 거래가 이루어지면 거래자는 가격이 중간 BB 라인으로 돌아가 그 근처에서 닫힐 때까지 가격이 움직일 때까지 기다릴 것입니다. 여기에서 수익을 낼 수 있는 출구를 계획할 것입니다.
모든 것이 복잡하게 들립니까? 더 잘 이해하려면 아래 이미지를 확인하세요.
채널 거래: 채널 트레이딩은 추세선이 강한 자산을 거래하고 채널 내에서 거래하는 간단한 방법입니다. 예를 들어 추세선이 하락하고 채널의 상한선에 닿았을 때 반등하기 전에 매도를 계획하게 됩니다.
채널 거래를 도구로 사용하는 거래자는 항상 추세 신호와 함께 거래합니다.
SMA 사용: 또 다른 인기 있는 스윙 거래 방법은 단순 이동 평균(SMA) 라인을 사용하는 것입니다. SMA는 각 데이터 포인트가 자산의 평균 가격을 나타내는 지속적으로 업데이트되는 라인입니다. 10일 및 20일 SMA는 소음을 완화합니다.
거래자는 거래 차트에서 서로에 대해 두 개의 SMA 라인을 배치합니다. 더 짧은 SMA(10일)가 더 긴 SMA(20일)를 가로지르면 상승 추세를 나타내면서 계획 진입을 거래합니다. 반대로 긴 SMA가 짧은 SMA를 교차하면 매도 신호가 발생합니다.
MACD 크로스오버: MACD는 신호 라인과 MACD의 두 가지 평균 라인으로 구성됩니다. 두 라인이 교차할 때 매수 또는 매도 거래 신호를 생성합니다. 강세 추세에서 MACD는 신호 라인을 전환하여 구매 신호를 유발합니다.
MACD 라인이 신호 라인 아래로 떨어지면 추세는 약세로 반전되어 매도 기회를 나타냅니다. MACD 크로스오버는 인기 있는 스윙 트레이딩 기법입니다.
지금까지 우리는 당신에게 주의를 줄 표준 스윙 거래 방법에 대해 논의했습니다. 하지만 더 많은 것이 있습니다. 두 번째는 거래를 관리하는 방법입니다. 이를 위해 두 가지 확립된 방법이 있습니다.
1. 소극적 무역 관리
2. 적극적인 거래 관리
수동적인 거래자는 시장이 손절매 또는 이익 목표에 도달할 때까지 기다렸다가 그 사이의 움직임을 무시합니다.
활성 거래자는 이름에서 알 수 있듯이 시장 움직임을 모니터링하여 다음 움직임을 결정합니다.
스윙 거래 전략을 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
1. 스윙 트레이딩은 더 높은 수익과 손실을 초래할 수 있습니다. 이러한 전략을 통해 거래자는 많은 일중 거래 소음을 제거하고 더 큰 거래에 집중할 수 있습니다.
2. 둘째, 스윙 트레이딩 전략은 기술적 지표를 기반으로 하여 투기의 위험을 줄이고 명확한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
3. 거래 전략을 사용하는 또 다른 이점은 정기적으로 시장을 따라갈 필요가 없다는 것입니다.
결론
스윙 트레이더는 다양한 전략을 사용합니다. 더 숙련된 거래자는 고급 및 복잡한 기술을 사용합니다. 그러나 이러한 간단한 전략은 강력한 기반을 다지는 데 도움이 될 것입니다.
스윙 트레이딩이 당신의 스타일이든 아니든 주식 시장에서 더 확실한 발판을 갖기 위해서는 다양한 거래 기술을 배우는 것이 중요하다는 것을 부인할 수 없습니다. 주식 거래와 관련하여 지식의 힘을 능가하는 것은 없습니다.
