스윙 거래 소개

스윙 트레이딩을 시작할 생각이라면 이 글이 정말 자신의 스타일인지 아닌지 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

스윙 트레이딩은 트레이더가 하루 이상 포지션을 유지하는 인기 있는 거래 형태입니다. 정의에 따르면 데이 트레이딩과 정반대입니다. 트레이더가 하루에 포지션을 정리할 필요가 없습니다. 스윙 트레이더는 일반적으로 시장의 더 큰 점유율을 목표로 하고 기본 거래가 발생하기를 기다립니다. 거래가 발생하면 추세 방향으로 거래합니다. 스윙 트레이딩은 거래의 기본 형태 중 하나입니다. 그런데 왜 그럴까요?

스윙 트레이드의 기간은 하루 이상이지만 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 나타날 수 있는 추세 트레이드의 기간은 짧습니다. 스윙 트레이딩은 기업 펀더멘털의 변화에 ​​따른 단기 가격 움직임에서 이익을 보는 양극단의 중간 지점에 있다. 스윙 트레이딩에서 이익을 얻는 열쇠는 올바른 주식을 고르는 데 있습니다. 단기간에 성장하는 경향이 있는 주식. 스윙 트레이더는 더 큰 이익이 나타나기를 기다리는 동안 궁극적인 이익에 추가하기 위해 몇 번의 작은 승리를 거둡니다. 이는 더 많은 수익을 확보하는 데 도움이 됩니다. 그러나 그렇게 하기 위해 스윙 트레이더는 손절매 수준을 2-3%로 낮게 유지하고 손익 비율을 3:1로 유지합니다. 너무 많은 위험을 감수하는 것을 피하기 위해 수행됩니다. 큰 손실은 작은 스윙에서 얻은 작은 이익을 모두 없애버릴 수 있습니다. 실수를 피하기 위해 스윙 트레이더는 주식을 신중하게 선택하십시오.

적절한 주식 선택

올바른 주식을 선택하는 것은 성공적인 스윙의 첫 번째이자 중요한 단계입니다. 선택한 주식이 상승세에 있는지 확인해야 합니다. 둘째, 선택한 주식은 시장에서 거래량과 유동성이 있어야 합니다. 대형주는 스윙 트레이딩에 적합한 것으로 간주됩니다. 활성 시장에서 이러한 주식은 높은 수준과 낮은 수준의 다양한 범위에서 변동합니다. 스윙 트레이더는 추세가 반대 방향으로 바뀔 때 포지션을 전환하기 전에 파도를 타고 추세 방향으로 거래합니다.

적절한 시장 선택

스윙 트레이더는 약세 또는 강세일 때보다 온건한 시장을 선호합니다. 시장 상황이 극단적일 때 가장 활동적인 주식조차도 동일한 스윙 움직임을 나타내지 않고 불규칙하게 작동하기 때문입니다. 이것이 스윙 트레이더가 지수가 최소 몇 주 또는 몇 달 동안 범위 내에서 움직이는 안정적인 시장을 선호하는 이유입니다.

실질적인 강세 또는 약세 요인이 없는 안정적인 시장에서 지수는 일정한 패턴으로 움직입니다. 그것은 파도처럼 잠시 상승했다가 하락합니다. 그 사이에 스윙 트레이더는 수익성 있는 거래를 할 수 있는 많은 기회를 갖게 됩니다. 따라서 스윙 트레이딩 성공의 상당 부분은 시장이 경험하고 있는 충동의 종류를 정확하게 식별하는 데 달려 있습니다. 하지만 시장이 강세 또는 약세일 때 어떻게 해야 합니까?

강세장에서의 스윙 트레이딩

시장이 반등할 때 스윙 트레이더는 추세에 따라 움직입니다. 강세 단계에서 추세 주식은 계단처럼 보이는 점진적인 방식으로 움직입니다. 주가가 다시 오르기 시작하기 전에 상승 상승 사이에 일시적인 후퇴가 있습니다. 이것은 상승 추세에서 전형적인 형성입니다. 그런 일이 일어나는 동안, 강세 추세의 스윙 트레이더는 하락과 상승의 짧은 순간을 포착하려고 합니다.

강세 시장에서 조수를 포착하는 것은 성공적인 진입 계획과 손절매의 최저점을 분리하여 손절매(SL) 한도를 설정하는 두 가지에 달려 있습니다. 숙련된 트레이더는 하락 후 상승 추세에서 다음 가격 캔들이 형성되는 동안 진입을 계획하고 SL 한도를 다음 하락의 가장 낮은 지점에 둡니다. 다음으로, 귀하의 이익 수준이 될 추세에서 가장 높은 지점을 식별하십시오. 이익 수준에서 진입점 사이의 거리는 거래에서 얻은 이익의 크기이고 진입점과 SL 지점 간의 차이는 상대 위험의 척도입니다. 거래가 수익성이 있으려면 잠재적인 보상의 양이 대략적인 손실의 2배 또는 보상 손실 비율이 2:1이어야 합니다.

약세장 전략

강세장보다 약세장에서 스윙 거래를 하는 것이 더 까다롭습니다. 그 이유는 약세 시장이 더 변동성이 커서 트레이더의 감정에 따라 자주 변하기 때문입니다. 그러나 하락세는 상승세보다 수명이 짧고 근본적인 강세세는 시장이 통제 불능 상태로 소용돌이치는 것을 방지합니다. 약세 스윙 전략 중 하나는 트레이더가 현금을 유지하거나 진행 중인 시장 상황을 버틸 전략이 확실하지 않은 경우 스윙 트레이딩을 자제할 것을 제안합니다.

강세장과 마찬가지로 약세장에도 변동의 순간이 있습니다(정규적인 것은 아니지만). 숙련된 트레이더는 시장이 계속 하락하는 이 짧은 역추세 동안 거래를 시도합니다.

가격이 반대 추세의 전일 저점보다 낮을 때 진입이 계획됩니다. 유사하게, 정지 제한은 현재 카운터 트렌드의 가장 높은 지점의 가장 높은 지점 위에 설정됩니다. 주가가 그 수준까지 오르면 손실을 최소화하기 위해 시장에서 빠져 나옵니다. 반대로, 이익 목표는 현재 하락세에서 최저 가격 캔들 아래로 설정되며 한도에 도달하면 거래를 종료하여 약간의 이익을 예약할 수 있습니다.

스윙 트레이딩 전략

스윙 트레이딩 전략은 펀더멘털 분석과 기술적 분석이 결합된 전략입니다.

기본 분석은 주식의 내재 가치를 측정하는 방법입니다. 기본 분석에서 트레이더는 거시 경제 요인, 회사의 재무 성과, 경제 성과, 부문별 성과 등 주식 가치에 영향을 미칠 수 있는 모든 요인을 분석합니다.

기본 분석 외에도 스윙 트레이더는 기술적 분석에도 크게 의존합니다. 스윙 트레이딩 전략과 스윙 트레이딩 지표에 대해 자세히 읽어보면 둘 다에 대한 공정한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

결론

스윙 트레이딩은 추세에 따라 체계적으로 거래하는 것을 의미합니다. 스윙 트레이더는 한 번에 큰 이익을 얻으려고 하지 않습니다. 그들은 주식이 이익 수준에 도달하여 팔 수 있기를 기다립니다. 초보자 트레이더에게 좋은 기술로 간주되지만 중급 또는 고급 트레이더라면 스윙 트레이드도 할 수 있습니다.

스윙 트레이딩은 스캘핑이나 데이 트레이딩처럼 ​​많은 시간을 요구하지 않지만 시간이 지남에 따라 수익이 성숙해지는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 스윙 트레이드를 하려면 거래를 성사시키기 위해 규율과 기술적 이해가 필요합니다.