다우존스 산업평균지수는 놀라운 랠리를 펼치고 있습니다. 2019년 미국 30개 우량주 그룹인 다우 주식은 그룹으로 13.9% 급등했다. 이제 우리는 지수의 사상 최고치를 경신할 수 있는 거리에 있음을 알게 되었으며, 수입이 낮은 기대치를 해소할 수 있다면 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.
그러나 모든 다우존스 주식이 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 그렇다면 지금 주목해야 하는 것은 무엇인가요?
우리는 TipRanks의 새로운 주식 비교 도구를 사용하여 현재 월스트리트 분석가들로부터 가장 높은 평가를 받은 5개의 다우 구성 요소를 찾아냈습니다. 5개 주식은 모두 지난 3개월 동안 배분된 등급을 기반으로 하여 "강력 매수" 월스트리트 컨센서스를 공유합니다.
다음은 현재 가장 높은 등급의 다우존스 주식 5개입니다. 분석가들이 왜 그렇게 낙관적인지 자세히 살펴보겠습니다.
Morgan Stanley의 Keith Weiss는 차별화된 퍼블릭 클라우드 제품 및 솔루션 포트폴리오 덕분에 Microsoft를 "기술 분야에서 세속적으로 가장 높은 위치에 있는 회사"로 선정했습니다. 그는 소프트웨어 지출이 올해 5% 성장할 것으로 예상되는 가장 빠르게 성장하는 IT 부문이라고 말합니다.
“소프트웨어 중심 주제(클라우드 컴퓨팅, 디지털 혁신, 인공 지능[및] 기계 학습, 비즈니스 인텔리전스 및 분석, 보안 소프트웨어)가 모두 CIO 우선 순위 목록의 최상위에 올랐기 때문에 소프트웨어가 계속해서 점유율을 얻고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. IT 예산"이라고 Weiss는 말합니다. "우리는 Microsoft가 이러한 주요 세속적 주제의 혜택을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있다고 생각합니다."
Microsoft는 Azure 클라우드 컴퓨팅 서비스의 수익을 공개하지 않았지만 Weiss는 4분기에 30억 달러 이상의 수익을 제공한 것으로 추정합니다. 우리가 확실히 알고 있는 것은 Azure 판매가 가장 최근 분기에 전년 대비 76% 증가했다는 것입니다.
JP모건의 애널리스트 마크 머피(Mark Murphy)는 그 수치가 치솟을 것으로 보인다고 말했습니다. 그는 3월 28일에 "검증은 더 많은 장기 Azure 계약과 전반적으로 매우 일관된 상업적 수요 및 실행을 감지함에 따라 성능 저하가 없는 일관되고 건강한 MSFT 수요 환경을 나타냅니다. TipRanks의 MSFT 연구 보고서에서 Microsoft.
석유 및 가스 대기업 Chevron (CVX, $119.86)는 탐사 및 생산(E&P) 회사인 Anadarko Petroleum(APC)을 무려 330억 달러에 인수한다고 발표한 후 최근 가장 시끄러운 Dow Jones 주식 중 하나였습니다. 가스. 2018년 말 기준으로 Anadarko는 14억 7000만 배럴의 검증 매장량을 보유하고 있어 세계 최대의 독립 E&P 기업 중 하나가 되었습니다.
마이클 워스(Michael Wirth) CEO는 4월 12일 “이번 거래는 셰브론의 강점을 기반으로 한다”며 “이번 거래는 주주들에게 상당한 가치를 제공할 것이며 연간 약 20억 달러의 예상 가동률 시너지를 창출하고 잉여 현금 흐름과 수익을 창출할 것”이라고 말했다. 폐쇄 1년 후." 그 소식에 애널리스트들은 찬성의 목소리를 냈다. 예:
TipRanks의 CVX 연구 보고서에서 월스트리트의 나머지 사람들이 Chevron에 대해 어떻게 말하는지 확인하세요.
월트 디즈니 주식 (DIS, $132.45) 13% 폭등했고 분석가들은 4월 11일 회사의 투자자의 날 이후 지지를 재확인하기 위해 서두르고 있습니다.
Disney는 오랫동안 기다려온 DTC(Direct-to-Consumer) 스트리밍 서비스인 Disney+의 세부 정보를 11월 12일 미국에서 출시한다고 발표했습니다. 특히 이 회사는 예상보다 저렴한 6.99달러의 가격대로 투자자들을 놀라게 했습니다. 달마다. 이는 Netflix의 월 $12.99 "표준" 요금제와 매우 유리하게 비교됩니다. Disney는 자체 애니메이션 고전, 전체 Pixar 라이브러리, 거의 전체 Star Wars 라이브러리, 여러 마블 영화, 250시간 분량의 내셔널 지오그래픽 콘텐츠 및 전체 Simpsons 스트리밍 카탈로그.
BMO Capital과 Cowen &Co. 분석가들은 이벤트 이후 DIS를 "보류"에서 "매수"로 업그레이드했습니다. 다른 전문가들도 긍정적인 평가를 내렸습니다.
"우리는 회사의 고품질 IP, 확장된 원본 콘텐츠 라인업, 매력적인 사용자 인터페이스, 경쟁력 있는 가격 책정 등을 보고 시장 전략(전 세계의 모든 DIS 자산 활용)을 매우 긍정적으로 보고 DTC를 통한 점진적 가치 창출 잠재력에 대한 확신을 강화합니다." 메릴린치의 제시카 코헨은 행사 후 글을 썼다. 그녀는 $144의 목표 가격으로 "매수" 등급을 반복했습니다.
Rosenblatt Securities의 Mark Zgutowicz는 스트리밍 서비스의 전망에 대해 유사하게 낙관적인 분석을 내놓았습니다. "자세한 Disney+ 지침은 향후 몇 년 동안 일관된 수익을 올릴 수 있는 중요하고 보수적인 기준선을 제공한다고 믿습니다."
Zgutowicz는 이 다우 주식에 대해 $150의 목표 가격을 설정했으며 앞으로 13%의 추가 상승 가능성이 있음을 시사합니다. TipRanks의 DIS Research Report에서 다른 분석가가 Disney에 대해 어떻게 생각하는지 알아보세요.
의료 대기업 UnitedHealth Group (UNH, $221.75)는 아주 최근까지 지난 3개월 동안 모든 "매수" 등급을 받은 두 개의 Dow Jones 주식 중 하나였습니다. 그러나 최근 회사가 순조로운 1분기 실적을 보고하고 이번 분기에 대한 가이던스를 높인 반면, 한 애널리스트는 "보류"를 반복했습니다. 좋은 뉴스? 다른 10개의 최근 통화는 모두 "매수"였으며 회사는 TipRanks의 최고 평가 분석가 중 "보류" 또는 "매도"가 없습니다.
실제로 UNH는 약가에 대한 정부의 조사를 견뎌낼 수 있는 가장 좋은 장비를 갖춘 주식 중 하나입니다. 이 회사는 기술에 크게 의존하고 있으며 이제 건강 플랜 제공을 향상시키기 위해 데이터 및 분석에 투자하는 보상을 얻고 있습니다.
Cantor Fitzgerald의 Steven Halper는 “우리의 관리 의료 보장 내에서 UNH는 건강 플랜 성과를 개선하기 위해 자본을 어떻게 배치했는지에 관해 다른 사람들을 위한 기준을 효과적으로 설정했습니다. “강력한 실적이 시간이 지남에 따라 계속될 것으로 기대합니다. 우리는 UNH가 모든 대형주 성장 포트폴리오의 핵심 보유자여야 한다는 우리의 견해를 반복합니다.” 이 별 5개 분석가는 가격이 40% 상승하여 $310에 이를 것으로 보고 있습니다.
UNH를 차별화하는 것은 매우 성공적인 의료 IT 서비스 사업인 Optum입니다. 빠르게 성장하는 이 유닛은 가장 최근 분기에 264억 달러의 매출을 올렸으며 이는 전년도에 비해 거의 12% 증가한 수치입니다. Halper는 이 부문이 "2018년 연결 영업 이익의 47%를 차지했습니다"라고 씁니다.
Halper는 강력한 주식 선택 실적을 보유하고 있습니다. 특히 UNH에서 그는 추천당 72%의 성공률과 20%의 평균 수익을 제공합니다. UnitedHealth에 대한 자세한 내용은 TipRanks에서 무료 UNH 연구 보고서를 받으십시오.
다우 30개 종목 중 비자 (V, $160.16) 지난 3개월 동안 16개의 연속적인 구매 등급을 가진 최고 등급의 블루칩입니다.
열렬한 리뷰에는 V 주식을 지불 분야에서 최고의 선택이라고 부르는 별 5개 Nomura 분석가 Bill Carcache의 반복된 "매수" 등급이 포함됩니다.
전자 상거래의 성장 둔화와 국경 간 거래량 감소가 역풍이지만 Carcache는 매크로 데이터가 계속해서 하락세를 보이고 있는 시기에 지불결제 주식은 여전히 상대적으로 매력적이라고 믿습니다.
"V, MasterCard 및 PYPL의 안전한 피난처 속성은 사이클 전체에 걸쳐 ~15-20%의 잠재적인 연간 복합 성장률을 제공함 - 감속에 대한 두려움에도 불구하고 역사적 프리미엄 밸류에이션에서 계속 거래한다는 사실에 의해 입증됩니다." 분석가가 4월 11일에 작성했습니다.
Carcache는 이러한 주식 중 Visa가 1분기 실적에서 가장 알파인 실적을 낼 것으로 예상하며 “V가 마지막 실적 발표에서 투자자의 기대를 완화시켰다고 말하는 것은 과소 평가입니다. 우리는 확실히 MA에 대해 낙관적이지만 V가 동등한 수준의 수익 성장을 생성할 때 2.5턴 할인된 가격으로 거래할 가치가 있다고 생각하지 않습니다.”
최고 등급의 Wells Fargo 분석가인 Donald Fandetti는 목표주가를 $161에서 $181(13% 내재 상승)로 대폭 인상했습니다. Carcache와 마찬가지로 그는 Visa가 카드 회사의 소비자 동향 개선을 인용하면서 수익으로 향하고 있습니다. V Research Report에서 TipRanks에 대해 자세히 알아보세요.
Harriet Lefton은 5,000명 이상의 월스트리트 분석가와 헤지 펀드 및 내부자를 추적하는 종합 투자 도구인 TipRanks의 콘텐츠 책임자입니다. 여기에서 더 많은 주식 정보를 확인할 수 있습니다.