투자자들은 정보를 얻기 위해 정기적으로 투자에 관한 책을 읽고 다양한 재무 데이터와 주식 시장에 관한 뉴스를 읽습니다. 이 대부분은 주가 움직임을 예측하고 최고의 기회를 제공하는 주식에 투자하는 방법을 알기 위한 시도에서 수행됩니다.
이 기사에서는 가격 움직임을 예측하는 몇 가지 주요 지표를 살펴봅니다. 계속 읽으십시오!
목차
우리는 주식 시장과 그 배후 요인을 이해하여 주가 움직임을 예측하고 이를 통해 이익을 얻는 방법을 알기 위해 많은 노력을 기울입니다. 단기적으로나 장기적으로 주가에 영향을 미치는 요인은 다양합니다.
장기 투자자는 펀더멘털을 우선시하고 기술적 요인이 중요한 역할을 한다는 것을 인식합니다. 펀더멘털을 굳게 믿는 투자자는 다음과 같은 인기 있는 주장을 통해 기술적 힘과 조화를 이룰 수 있습니다. 기술적 요인과 시장 심리가 단기적으로는 종종 압도되지만 장기적으로는 펀더멘털이 주가를 결정합니다.
개인 투자자로서 주가 움직임을 예측하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 주요 기본 요소를 살펴보겠습니다.
뮤추얼 펀드의 거래 활동은 본질적으로 뮤추얼 펀드가 투자하는 주식의 가격과 연결되어 있습니다. 뮤추얼 펀드가 주식을 사고 팔 때 해당 주식의 가격은 자동으로 영향을 받습니다.
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사실, 뮤추얼 펀드는 투자 규모 때문에 장단기적으로 주가에 막대한 영향을 미칠 수 있습니다. 뮤추얼 펀드 거래는 주어진 날짜에 주가를 올리거나 내릴 수 있습니다. 또한 뮤추얼 펀드 및 기타 대규모 기관 투자자의 헤딩 효과는 시간이 지남에 따라 주식 가격에 영향을 미치는 장기적 추세를 만들 수 있습니다.
일반적으로 회사의 지분을 상호 구매한다는 소식이 있으면 주가가 오르고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 따라서 주식의 뮤추얼 펀드 보유 증가 또는 주식에 진입하는 뮤추얼 펀드의 증가는 주가에 긍정적인 신호입니다. 투자자는 이를 주식에 대한 낙관적이고 고무적인 신호로 간주해야 합니다.
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주식 – HDFC 은행 및 소스 – 트레이드 브레인 포털
주식 시장은 주로 기관 자금에 의해 움직입니다. FII와 DII는 시장 유동성의 대부분을 차지합니다. 유입 및 유출을 추적하면 시장의 광범위한 추세를 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
FPI/FII 활동이 각광을 받기 때문에 활동을 계속 주시하는 것이 좋습니다. 개인 투자자로서 우리는 주가에 영향을 미칠 만큼 충분한 재정적 여유가 없습니다. 대신 FPI/FII의 발자취를 따르면 평균 이상의 수익을 얻을 수 있습니다.
FPI/FII가 특정 회사의 지분을 점차 늘리고 있다는 사실을 알게 되면 진입을 위한 좋은 지표가 될 수 있습니다. FII는 강력한 분석 팀의 지원을 받습니다. 그들은 평가와 수익 기대치를 기반으로 투자 결정을 내립니다.
개인 투자자로서 당신은 같은 것을 추구하므로 잘못될 가능성은 최소화됩니다. 회사가 근본적으로 강하다면 FII의 발자취를 일찍 발견한 사람이 가장 큰 수혜를 입을 것이라고 두 번 생각해서는 안 됩니다.
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주식 – National Aluminium Company 및 Source – Trade Brain Portal
빠른 읽기 – 주식 시장의 주요 금융 용어 및 기본 사항
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많은 투자자들은 주식의 거래량을 확인하는 경향이 있으며, 주식을 사서 거래량이 크게 증가하는 것을 보면 오히려 기뻐합니다.
그러나 주식의 양을 연구하는 것보다 더 중요한 것은 총 거래량에 대한 인도 가능한 수량의 비율을 연구하는 것입니다.
이제 예를 들어보겠습니다. 10월 29일에 HDFC 은행의 총 거래량이 62,03,437주라고 가정합니다. 발행주식수는 35,09,518주였습니다. 이는 거래량 대비 총 인도물량이 56.57%임을 의미합니다.
일반적으로 백분율이 높을수록 좋습니다. 일부 주식은 거래량 퍼센트 대비 총 인도물량의 퍼센트가 훨씬 낮아서 상승합니다. 이는 주식에 대한 트레이더의 관심이 더 많다는 것을 의미합니다.
배송량이 많다는 것은 투자자들이 주식에 대한 확고한 믿음을 갖고 있다는 것을 의미합니다. 이것이 그들이 배달을 준비하는 이유입니다. 이는 향후 주가가 상승할 확률을 높입니다.
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출처 – NSE India
발기인 보유의 증가는 투자자들에게 긍정적으로 읽힙니다. 그들에게 이러한 증가는 입이 있는 곳에 돈을 두는 것과 같습니다. 발기인을 포함한 모든 저명한 주주는 회사와 회사의 미래 전망에 대해 잘 설명하는 데 기득권이 있습니다.
이러한 방식으로 그들은 장래의 투자자가 회사의 주식에 투자하도록 영향을 미치고, 따라서 회사의 가격과 결과적으로 그들의 부를 증가시킬 수 있습니다. 프로모터 보유가 감소하는 경우는 그 반대입니다.
프로모터가 자신의 회사의 주식을 구매하고 주가가 좋은 사례로 많이 인용되는 Vedanta의 사례를 들 수 있습니다. 발기인인 Anil Agarwal은 2015년 12월로 마감된 분기에 지분을 늘렸습니다.
평균 매수 가격은 주당 약 85루피였다. 올해 가격이 크게 하락했음에도 불구하고 현재 주가는 주당 224루피에 거래되고 있습니다. 올해 1월 말까지 주당 최고치인 Rs 345.80에 도달했습니다.
발기인이 보유하는 것만으로는 주식이 좋은지 아닌지를 판단할 수 없지만 반드시 살펴봐야 하는 요소 중 하나입니다. 또한 실제 보유하고 있는 프로모터 자체를 보는 것보다 감소 및 증가하는 프로모터 보유량을 살펴보는 것이 더 가치가 있습니다.
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주식 – Phillips Carbon Black Ltd &Source – Trade Brain Portal
비효율적인 발기인이 회사에서 시작되거나 경영진이 바뀌면 투자 커뮤니티 전반에 긍정적인 신호가 될 것입니다. 따라서 그러한 뉴스는 주가 움직임을 예측하기 위해 주의 깊게 추적해야 합니다.
회사의 분기 또는 연간 재무를 볼 때 현재 기간의 수익만 보면 충분하지 않습니다. 회사에 투자할 때 투자자는 시간이 지남에 따라 회사가 성장하거나 개선되는 것을 보고 싶어합니다. 한 기간의 회사 재무를 다른 기간과 비교하면 수익 성장률에 대한 명확한 그림을 얻을 수 있으며 투자자가 이러한 성장의 촉매를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
강력한 분기별 매출 성장이 성공의 척도 중 하나이지만 여러 분기와 시간 경과에 따른 성장의 일관성을 살펴보는 것이 중요합니다. 성장이 단순히 2~3분기의 현상이라면 장기 투자에 반드시 좋은 징조는 아닙니다.
이익의 지속적인 성장은 장기적으로 주가의 핵심 동인이 될 것입니다. 투자자들은 분기별 결과에 주목해야 합니다. 수익을 예측하는 데 도움이 됩니다.
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주가에 영향을 미치는 이 요인 목록은 단지 예시일 뿐이며 완전한 것은 아닙니다. 전반적인 시장 심리에서 기업의 주가를 견인할 수 있는 중요한 요소입니다. 대부분의 다른 요인과 달리 이것은 순전히 감정적입니다. 시장 심리가 낙관적이라면 주가는 항상 상승할 것입니다.
시장 심리가 약세일 경우 주가는 하락할 가능성이 큽니다. 다음 거래를 결정하기 전에 이러한 요소를 고려하여 시장이 어떻게 움직일지 더 잘 파악하는 것이 좋습니다.
이제 주가 움직임을 예측하고 최대 수익을 얻는 방법에 대한 아이디어를 얻으셨기를 바랍니다. 아래에 댓글을 달고 이 주제에 대한 귀하의 생각을 알려주십시오. 즐거운 투자하세요.