10년이 끝나면 우리는 특히 투자 수익을 되돌아보게 되는 경우가 많습니다. 아래에서는 Standard &Poor's 500-stock index에서 최고의 10년 기록을 가진 10개 종목을 강조합니다. 목록에는 몇 가지 놀라움과 일부 가명이 있습니다. 가격이 급등한 이유와 좋은 시간이 계속될 것인지 계속 읽으십시오. 주식은 총 수익률 순서로 나열됩니다. 반품 및 기타 데이터는 10월 31일까지입니다.
10년 누적 수익률:3,522%. 넷플릭스(기호 NFLX)는 2007년 비디오 스트리밍을 시작했고 나머지는 역사입니다. 현재 190개국에서 1억 5,800만 명이 넘는 가입자가 콘텐츠를 시청하기 위해 월 사용료를 지불하고 있어 Netflix에 안정적인 수익원을 제공하고 있습니다. 투기적 성향을 지닌 참을성 있는 투자자들에게는 여전히 해당 주식을 좋아하지만, 그들은 확실히 험난한 여정에 대비해야 합니다. Disney 및 NBC와 같은 기존 미디어 대기업이 자체 스트리밍 서비스로 사업에 뛰어들면서 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.
10년 누적 수익률:2,972%. 채권은 전자 거래로 전환한 마지막 주요 자산 클래스 중 하나이며 MarketAxess Holdings(MKTX)는 이러한 변화의 선두 주자입니다. 이 회사는 전자적으로 실행되는 투자 등급 회사채 거래의 80%를 차지하며 하이일드, 유럽 및 이머징마켓 채권 거래에도 지분을 보유하고 있습니다. 이러한 상승은 대형 은행의 채권 거래량을 압박한 경기 침체 이후 규제에서 비롯되었습니다. 낮은 거래 수수료에 초점을 맞춘 것도 도움이 되었습니다. MarketAxess는 11년 연속 기록적인 매출, 영업 이익 및 채권 거래량을 보고할 예정입니다. 그러나 장기적으로 주식을 추천하는 Baillie Gifford U.S. Equity Growth 펀드의 공동 책임자인 Gary Robinson은 "아직 초기 단계"라고 말합니다. 회사는 "그 어느 때보다 강력합니다."
10년 누적 수익률:2,278%. Abiomed(ABMD)는 혈류를 개선하고 심장을 쉬게 하여 심장 시술 중 위험을 낮추는 임시 심장 펌프를 만듭니다. 2019년 초 FDA 서한에서 펌프가 특정 환자에게 위험할 수 있다고 경고할 때까지 주가는 높이 치솟았습니다. 지난 5월 FDA는 Abiomed의 제품이 사용하기에 안전하지만 피해를 입었다는 두 번째 서한을 발행했습니다. 매출은 가장 최근 2분기 동안 애널리스트들의 기대치에 못 미쳤고 회사는 3월에 끝나는 현 회계연도의 매출과 수익에 대한 기대치를 낮췄다. 주가는 52주 신고가 대비 51% 하락했다. 그러나 펌프의 해외 판매가 빠르게 증가하고 있으며, 이는 주식이 아직 움직일 여지가 있다는 신호입니다. 추가 하락 시 매수를 고려하십시오.
10년 누적 수익률:1,929%. 보잉이든 에어버스 여객기이든 걸프스트림 제트기이든 간에 TransDigm Group(TDG)은 안전 벨트, 기계 시스템의 펌프 및 도어 잠금 장치와 같은 비행기의 많은 부품을 만들 가능성이 있습니다. 항공 교통 및 국방 지출의 증가는 회사가 일부 소규모 회사를 인수한 것과 마찬가지로 주가 상승을 촉진했습니다. 부품에 대한 애프터마켓 수요는 비행기가 수십 년 동안 비행한다는 점을 고려할 때 연금과 같은 수익원을 제공합니다. TransDigm 주식은 2019년 초 이후 64% 상승했으며, 부분적으로는 8월에 주당 30달러의 특별 배당금을 지급했기 때문입니다. 그러나 회사의 인수 전략은 도청될 수 있습니다. TransDigm은 110%의 높은 장기 부채 대 자본 비율과 투자 등급의 단일 B 신용 등급을 자랑합니다. 주식을 사기 전에 잠시 멈추겠습니다.
10년 누적 수익률:1,809%. Broadcom(AVGO)은 컴퓨터 네트워크, 데이터 스토리지, 스마트폰, 스마트 홈 장치 등을 위한 칩을 만듭니다. Bell Labs 및 Brocade와 같은 다른 칩 회사의 인수를 통해 성장했습니다. 그러나 헤지펀드 ValueWorks의 CIO인 Charles Lemonides는 내부적으로 창출된 수익 성장이 거의 없다고 보고 있으며 최근 CA Technologies를 현금 189억 달러에 인수한 것은 너무 비쌌다고 말했습니다. Broadcom 칩에 대한 수요 감소는 판매에 타격을 가했으며 높은 관세가 주식에 부담을 주고 있습니다. 애널리스트들은 향후 3년 동안 연평균 12%의 수입을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계와 비슷한 수준입니다. Lemonides는 Broadcom 주가가 하락하는 것을 보고 주식을 공매도했습니다.
10년 누적 수익률:1,316%. Align Technology(ALGN)가 성공하면 중괄호가 VCR의 길을 갈 것입니다. 회사는 Invisalign을 만듭니다. 투명 얼라이너라고 불리는 교정용 트레이는 수십 개의 모방품을 낳았습니다. Align 주가는 경쟁 심화, 중국 판매 둔화 및 실망스러운 3분기 덕분에 2018년 최고 $391에서 36% 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 향후 12개월 동안 예상 수익의 49배에 거래되고 있는 이 주식은 역사적 측정치를 기반으로 하고 동종 업체와 비교했을 때 여전히 비싸다. Align은 빠르게 성장하고 있지만 우리는 주식을 사기 위해 더 낮은 진입점을 기다릴 것입니다.
10년 누적 수익률:1,262%. 오늘날 많은 산업 및 건설 회사는 자체 구매보다 토공 또는 전동 공구를 임대합니다. Gabelli Funds의 포트폴리오 매니저인 Brian Sponheimer는 북미의 1,172개 위치에서 수천 가지 유형의 장비를 임대하는 United Rentals(URI)가 "적절한 회사에 적시에 적합한 장비"를 제공한다고 말합니다. 해당 사업에서 가장 큰 기업인 United는 최근 각 품목이 사용되는 빈도와 서비스가 필요한 시점과 같은 장비를 추적하는 기술에 투자하고 있습니다. 2018년 이후 회사의 경기 침체에 대한 두려움과 성장 둔화가 주식에 부담을 주어 매우 저렴하게 만들었습니다.
10년 누적 수익률:1,237%. EXR(Extra Space Storage)은 셀프 스토리지 시설의 가장 큰 운영자 중 하나입니다. 배당금은 이 부동산 투자 신탁의 점유율을 높이는 데 도움이 되었지만 다른 부스트도 있었습니다. 불황 이후 건물 대출의 압박으로 인해 새로운 시설이 부족하여 2011년과 2015년 사이에 회사가 수익과 운영 자금(리츠의 수익성 지표)에서 두 자릿수 연간 이익을 기록하는 데 도움이 되었습니다. 능숙한 관리, 높은 영업 마진 낮은 자본 비용도 도움이 되었습니다. 그러나 성장 기대치는 흐려졌다. Value Line 분석가인 Sharif Abdou는 향후 3년 동안 연간 매출 성장이 7~9%에 불과하고 FFO의 평균 증가가 5~7%에 이를 것으로 예상합니다. REIT-land에는 더 나은 성장 기회가 있습니다.
10년 누적 수익률:1,221%. 이제 Amazon.com(AMZN)이 미국인들의 쇼핑 방식에 혁명을 일으키면서 이 회사는 해외 쇼핑객들을 주목하고 있습니다. Vontobel Asset Management의 포트폴리오 매니저인 Ramiz Chelat은 영국과 독일 사업이 이미 수익성이 있다고 말합니다. Amazon은 일본 전자상거래 1위이며 인도에서도 입지를 다지고 있습니다. 한편, 아마존의 클라우드 컴퓨팅 사업은 계속 번창하고 있습니다. 애널리스트들은 향후 3년간 연간 27.5%의 수익 성장을 기대하고 있습니다. 주식을 매력적인 기회로 간주하는 Chelat은 아마존의 미래가 장밋빛이라고 말합니다.
10년 누적 수익률:1,198%. 허영심 판매합니다. 전국 1,213개 매장과 온라인을 통해 화장품, 스킨, 헤어케어 제품을 판매하는 울타뷰티(ULTA)는 2010년부터 2016년까지 매년 매출이 20% 이상 성장했다. 하지만 아마존 등의 경쟁이 치열해 매출 성장이 계속되고 있다. 둔화. 늦여름에 회사는 1월에 끝나는 올해 회계연도에 대한 기대치를 낮췄습니다. 주가는 28% 하락했고 아직 회복되지 않았다. 애널리스트들은 향후 3년 동안 연간 수익 증가율이 17%로 지난 5년의 28% 속도보다 낮을 것으로 예상합니다. 주식은 역사적으로 주식이 요구한 것보다 더 낮은 가격 수익률로 거래되지만 구매하기 전에 주가가 더 많이 하락할 때까지 기다릴 것입니다.