거래 가능한 증권을 평가하는 데 사용되는 두 가지 주요 방법은 다음과 같습니다. 기본 분석 및 기술적 분석 .
투자자는 기본 및 기술 분석을 모두 사용하여 거래 결정을 지원합니다. 두 접근 방식은 크게 다르지만 둘 다 예측하기 어려운 시장에 대한 통찰력과 가격 예측을 제공하는 것을 목표로 합니다.
기술 또는 기본 분석을 거래 방법에 통합할지 여부를 결정하는 것은 특정 거래 스타일에 따라 다릅니다. 모든 거래자는 시장에 접근하는 방식이 다르며 궁극적으로 이 결정은 개인의 몫입니다.
기본 분석가는 거래 아이디어의 기반이 되는 유형 데이터를 찾는 합리적 사고를 하는 개인 경향이 있습니다. 손익 계산서, 회사 서류, 대차대조표, 실업률 또는 이자율을 종합적으로 분석하든지, 근본적인 분석을 위해서는 그 가치에 영향을 미칠 수 있는 유가 증권을 둘러싼 요인을 조사해야 합니다.
현 시대의 가장 유명한 투자자 중 한 명인 워렌 버핏(Warren Buffet)은 탁월한 재정적 성공을 이끈 근본적인 분석 방법론을 적용합니다. 그의 접근 방식에는 시장에서 간과한 중요한 정보를 밝히기 위해 공개적으로 이용 가능한 기업 정보를 주의 깊게 조사하는 것이 포함됩니다.
주식 거래에서 가장 일반적으로 사용되지만 선물의 기본 분석도 수행할 수 있습니다.
기술적 분석을 사용하는 트레이더는 차트에서 볼 수 있는 패턴과 추세에 끌립니다. 역사가 반복된다는 전제 하에 기술 분석 거래자들은 이러한 패턴, 통계 및 미래 가격 움직임을 나타낼 수 있는 신호를 찾습니다. 기술적 분석은 거래 논문을 외삽하기 위해 가격 데이터 위에 그려진 이동 평균, 추세선 또는 기타 거래 지표가 있는 차트를 읽는 데 더 적합합니다.
30년 동안 30만 달러의 헤지 펀드를 120억 달러로 성장시킨 Paul Tudor Jones는 기술적 분석 접근 방식을 사용합니다. Jones는 시장의 고점과 저점을 전략적으로 선택하는 스윙 거래 스타일에 Elliott Wave 원칙을 통합합니다.
기술적 분석은 주식, 선물, 외환 및 옵션과 같은 모든 자산 유형에 적합합니다.
일부 거래자는 거래에서 기본 및 기술 분석의 측면을 결합한 접근 방식을 사용합니다. 예를 들어, 거래자는 기본을 사용하여 일반적인 거래 아이디어를 도출한 다음 기술 분석을 사용하여 진입 및 퇴장을 미세 조정할 수 있습니다.
또한 일부 거래자는 장기 거래에 대한 기본 분석을 고려하고 단기 또는 당일 거래에 대한 기술적 분석만 사용하여 두 접근 방식을 별도로 사용합니다. 두 접근 방식의 복잡한 특성으로 인해 두 가지 형태의 분석을 혼합하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
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