볼륨 프로필은 시간 경과에 따른 가격의 볼륨 분포를 표시하는 고급 주문 흐름 연구입니다. 차트에 수평 히스토그램으로 표시되는 볼륨 프로필은 지지 및 저항을 포함한 상당한 가격 수준을 표시하는 데 도움이 될 수 있습니다.
선물의 기술적 분석에서 핵심 구성요소인 거래량은 일반적으로 지정된 기간 동안 거래된 총 계약 수를 표시하는 차트 지표로 사용됩니다. 거래량은 거래자가 시장의 불균형을 식별하는 데 도움이 되는 구매량과 판매량으로 더 세분화될 수 있습니다.
Volume Profile이 등장하기 전에는 볼륨 데이터가 x축에 국한되어 가격 정보 아래 패널에 히스토그램으로 표시되었습니다.
위 그림은 60분 단위의 Micro E-mini S&P 500 선물(MES) 가격 움직임입니다. 가격 표시줄 아래 패널에 기존 거래량 표시기가 표시됩니다.
볼륨 프로필은 기본적으로 가격 데이터와 동일한 차트 패널에서 차트에 가로로 표시되는 볼륨 데이터입니다. 해당 가격 수준에서 거래량을 볼 수 있는 기능은 시장이 현재 가격에 도달한 방법과 더 중요한 것은 다음으로 이동할 위치에 대한 추가 통찰력을 제공합니다.
위 차트에서 거래량 프로필은 거래자가 가능한 변곡점 또는 지지/저항 영역으로 고려해야 할 두 가지 중요한 가격 수준을 나타냅니다. 또한 "매도 매수" 표시 모드를 선택하면 볼륨 프로필이 각 가격 수준에서 공격적인 매수 및 매도 행동의 분할을 보여줍니다.
볼륨 프로필은 때때로 시장 프로필과 같은 의미로 사용되지만 고려해야 할 중요한 차이점이 있습니다. 시장 프로필은 가격이 각 수준에서 얼마나 오랫동안 거래되었는지를 나타내는 반면, 거래량 프로필은 그곳에서 얼마나 많은 거래량이 거래되었는지를 보여줍니다.
시장을 움직이는 시간이 아니라 거래량(구매 및 판매)이기 때문에 Volume Profile은 많은 거래자들에 의해 "진정한" 기술 분석 연구로 간주됩니다.
다음은 볼륨 프로필 내에서 일반적인 의미 수준입니다.
거래량 프로필에 익숙해지면 거래자는 이 강력한 도구를 활용하여 지원 및 저항 수준, 가격 반전 등을 감지할 수 있습니다. 각 트레이더의 시장 접근 방식이 다르기 때문에 Volume Profile을 다양한 방법론에 적용하여 기술적 분석을 지원할 수 있습니다.
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