캘리포니아 대학에서 발표한 2010년 연구에 따르면, 시장에 처음 진입한 단기 트레이더의 80%가 2년 이내에 그만둡니다. 금융계에서는 95%가 결국 시장에서 조기 철수를 선택하는 것으로 추정됩니다. 어떤 통계가 진실에 더 가깝든 상관없이 확률은 거래자에 대해 압도적으로 누적된 것처럼 보입니다.
거래에서 자주 간과되는 측면이 있지만 위험 관리는 겉으로 보기에 극복할 수 없는 상황을 극복하는 가장 중요한 요소일 수 있지만 시장에서 장수하기 위해서는 절대적으로 중요합니다.
시장에 진입하고 퇴출하는 방법을 명확하게 정의하는 것은 위험 관리 작업을 시작하기에 좋은 곳입니다.
주문 유형
선물 시장에 적극적으로 참여하는 것은 많은 기회와 도전을 제시합니다. 이러한 역동적인 분위기에서 번영하기 위해서는 거래자가 최대 효율성으로 시장에 진입하고 퇴출할 수 있는 포괄적인 전략이 있어야 합니다.
다행히 거래자는 거래 관련 효율성을 높이는 다양한 도구에 액세스할 수 있습니다. 고유한 주문 유형은 각 거래의 목표가 손상되지 않도록 합니다.
- 시장가 주문: 시장가 주문은 주어진 시장에 즉각적인 진입을 용이하게 합니다. 거래소에 배치되면 현재 시장 가격으로 즉시 실행됩니다.
- 주문 제한: 지정가 주문을 통해 거래자는 미리 지정된 가격 이상으로 제품을 구매하거나 판매할 수 있습니다. 거래자가 거래 DOM에 수동으로 지정가 주문을 할 때 매수일 경우 현재 시장 가격보다 낮고 매도일 경우 그 이상이어야 합니다. 그렇지 않은 경우 지정가 주문이 시장에서 채워집니다.
- 주문 중지: 일반적으로 "정지 손실"로 알려진 정지 주문은 특정 가격 수준에 도달할 때 거래가 종료되도록 하는 주문입니다. 스탑 오더는 거래자가 다른 가격으로 시장에 내립니다. 히트 또는 "테이크 아웃"되면 시장 주문이 시작되어 거래가 종료됩니다.
지정가 및 지정가 주문 실행
지정가 주문은 일반적으로 가격 행동의 되돌림을 매수 또는 매도하는 데 사용됩니다. 다음 예는 명시적 선물 거래 실행을 위해 정지 및 지정가 주문을 사용하는 방법을 보여줍니다.
- Erin은 WTI 원유에 대한 거래 아이디어를 가지고 있습니다. $50.00에 한 로트를 매수하고 25틱의 이익을 추구하고 최대 위험 25틱을 추구하는 것은 높은 확률의 거래로 보입니다.
- 현재 시장 가격은 $50.25입니다.
- Erin은 거래 DOM에 $50.00에 구매 제한 주문을 넣습니다.
- 매도 중지 주문이 $49.75에 지정됩니다. 가격이 진입에 반대하는 경우 중지 주문은 선택 시 거래를 평탄화합니다.
- 가격이 $50.00로 다시 떨어지고 지정가 주문이 채워집니다.
- Erin은 이익을 확보하기 위해 $50.25에 판매 지정가 주문을 합니다.
- 가격이 $50.00에서 크게 반등하고 $50.25에 도달하여 $250의 이익을 얻습니다.
이 거래를 실행하기 위해 정지 및 지정가 주문을 사용하면 다음과 같은 몇 가지 이점이 있습니다.
- Erin은 위험을 명확하게 정의하고 계정의 단점을 보호할 수 있습니다. 가격이 진입 시점에 진입할 때 시장 주문을 사용하여 거래를 시작하면 미끄러짐으로 인해 상당한 비용이 발생할 수 있습니다.
- 정확히 입력하면 위험 관리가 향상됩니다. 수익 목표 및 손절매의 위치는 원하는 위험 대 보상 시나리오에 따라 100% 확실하게 수량화할 수 있습니다.
그러나 지정가 주문 전략을 사용하여 거래를 실행하는 데에는 몇 가지 단점이 있습니다.
- 지정가 주문을 한다고 해서 반드시 채워지는 것은 아닙니다. 시장 조건은 주문이 채워질 수 있도록 지정된 가격에서 적절한 깊이를 제공해야 합니다. 이는 $50.00의 거래 진입과 $50.25의 이익 목표 모두에 적용됩니다.
- 또한 거래를 완전히 놓칠 수도 있습니다. 가격이 $50.01에 도달하거나 $50.00에 구매가 채워지지 않은 경우 좋은 항목이 삭제됩니다.
궁극적으로 한계와 정지는 정밀도를 향상시킵니다. 모든 시장에 최적의 도구는 아니지만 경험과 연구를 통해 거래자의 무기고에서 가치 있는 무기가 될 수 있습니다.
지정가 및 지정가 주문 시작하기
시장에서 장기적인 성공을 달성하는 것은 규율, 전략 및 욕망과 같은 부분입니다. 거래자는 시장 참여를 위한 실행 가능한 전략, 일관되게 따라야 하는 원칙, 역경에 직면하여 경쟁을 멈추지 않으려는 열망이 있어야 합니다.
장기적으로 승리하기 위해 구축된 전략을 수립하는 데 관심이 있다면 최첨단 기술을 활용할 수 있어야 합니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 결합된 고급 기능을 위해 Daniels Trading의 dt Pro 소프트웨어 플랫폼을 확인하십시오.
