대부분의 사람들은 필요 이상으로 거래를 훨씬 더 복잡하게 만듭니다. 거래에 성공하는 것이 '쉬운' 것은 아니지만 훨씬 쉽습니다 핵심 구성 요소로 요약하면. 그렇게 하면 실제로 집중해야 할 '퍼즐' 조각은 네 가지뿐입니다. 이 네 가지 요소 이외의 다른 것에 집중하는 데 시간과 에너지를 소비한다면 거래 프로세스가 복잡해지고 성공으로 가는 길에서 더 멀어지는 것입니다.
이번 강의에서는 거래의 가장 기본적인 네 가지 요소를 간략하게 살펴보고 싶었습니다. 궤도를 벗어나 많은 돈을 잃은 사람이나 처음 접하는 사람에게 이 기사는 거래에서 진정으로 중요한 것이 무엇인지에 집중하는 데 매우 도움이 될 것입니다…
거래 전략에 대해 가장 먼저 말해야 할 것은 간단한 전략이 필요하다는 것입니다. 많은 거래자들은 자신의 전략이 무엇인지조차 모르거나 쉽게 정의할 수 없습니다. 왜냐하면 그들은 여러 가지 지저분한 방법을 함께 결합하려고 하기 때문입니다. 이는 잘못되고 혼란스러우며 시장에서 돈을 벌지 못하는 첫 번째 이유입니다.
따라서 가장 먼저 해야 할 일은 시장에 진입할 확률이 높은 항목을 찾을 수 있는 간단한 거래 진입 전략을 배우는 것입니다. 나는 내 거래 과정에서 가르치는 가격 행동 전략을 배우는 것이 좋습니다. 하지만 어떤 전략을 배우든 가장 중요한 것은 하나의 전략에 전념하고 언제 시장에 진입해야 할지, 언제 진입하지 말아야 할지에 대해 의문의 여지가 없을 정도로 이를 숙달하는 것입니다.
“성공은 준비가 기회를 만났을 때 일어난다”라는 옛말이 있습니다. 제대로 준비되지 않았고 진입 전략이 무엇인지, 언제 존재하는지 알지 못한다면 시장에서 최고의 기회가 발생했을 때 이를 활용할 수 없을 것입니다. 준비되지 않았다는 이유로 시장에서 돈을 잃고 싶지는 않습니다.
전략을 결정한 후에는 가격 조치라고 가정하고 진입 전략이 무엇인지 정확히 정의하고 진입 설정을 작성해야 합니다. 거래 계획을 세워야 합니다. 다음과 같은 것:"이것이 내가 시장에 진출하는 방법입니다…" 그런 다음 이 설정의 대표적인 예 사진과 함께 설정을 간략하게 설명합니다.
그러면 어려운 부분이 있습니다. 해당 상황(귀하의 설정)이 발생한 경우에만 시장에 진입하십시오. 이를 통해 귀하가 마스터해야 하는 거래의 두 번째 핵심 구성요소를 완벽하게 소개하게 되었습니다...
나는 규율을 거래 접근 방식의 모든 측면을 하나로 묶는 '접착제'라고 생각하고 싶습니다. 진입 전략, 자금 관리 전략, 퇴출 전략을 고수하려면 규율을 숙지해야 합니다. 인내심과 규율은 기본적으로 거래와 관련하여 동일합니다. 최고의 거래를 기다리려면 인내심이 필요하고 인내심을 가지려면 규율이 필요합니다. 따라서 최고의 거래를 인내심을 갖고 기다리려면 규율이 필요하다고 말할 수 있습니다. 규율 없이는 인내심을 가질 수 없으며 둘 다 필요하므로 규율에만 집중하세요.
규율을 복잡하게 만들지 말고 지나치게 생각하지도 마십시오. 이는 실제로 거래 전략을 숙달한 다음 시장이 전략을 실행할 수 있는 좋은 기회를 줄 때까지 기다리는 규율을 갖는 것입니다.
규율은 또한 귀하가 거래를 시작한 후에는 거래를 많이 방해하지 않는다는 것을 의미합니다. 최근 강의에서 지속적인 거래 성공의 열쇠에 대해 더 깊이 논의했습니다.; 목표는 거래 우위(진입 전략)가 형성되는 것을 볼 때마다 계속해서 실행하고 일련의 거래에서 그것이 실행되도록 하는 것입니다. 이것이 거래 우위가 귀하에게 도움이 되도록 하는 방법입니다. 너무 많이 갖고 놀기 시작하면(진입 후 방해) 기본적으로 우위를 잃게 됩니다. 아이러니하게도 대부분의 사람들이 단순히 거래에 참여하고 하루 동안 거래를 중단하는 것이 앉아서 과도하게 분석하고 장기적으로 돈을 잃게 만드는 어리석은 짓을 하는 것보다 훨씬 더 어렵습니다.
귀하의 거래 진입 전략을 고수하고, 진입 후 거래를 무시하고, 자금 관리 전략을 고수하고, 출구 전략을 고수하려면 규율이 필요합니다. 이는 이 모든 것이 '쉬운' 것이 아니라는 것을 의미하지만, 그렇다면 모두가 성공적인 트레이더가 될 것입니다. 따라서 거래에서 성공하려면 대부분의 사람들이 할 수 없거나 할 의향이 없는 일을 해야 합니다. 자기 훈련을 위해서는 자신의 능력을 터득해야 합니다.
다음은 자금 관리입니다. 여기에는 위험 관리, 계정에 자금을 조달하는 금액, 이익을 얻을 경우 이익으로 무엇을 하는지가 포함됩니다.
첫 번째 단계는 거래당 위험을 사전 정의하는 것입니다. 당신은 거래 당 위험에 대해 완전히 확신해야 합니다...당신은 말 그대로 어떤 거래에서 위험에 처해 있는 돈에 대해 신경 쓰지 않아야 합니다. 이것은 매우 중요합니다. 또한 일련의 거래에 걸쳐 거래 전략을 실행할 수 있도록 계좌에 충분한 위험 자본이 있는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 귀하의 거래 전략이 귀하에게 유리하게 작용할 실질적인 기회를 주지 못할 것입니다.
좋은 출발점은 귀하의 계좌에 동일한 달러 위험 금액으로 40번의 거래를 입력할 수 있는 충분한 자금이 있는지 확인하는 것입니다. 예를 들어, 계좌에 3,000달러가 있다면 거래당 50달러의 위험을 감수할 수 있으며, 연속 20번의 거래를 잃었더라도 여전히 2,000달러가 남아 있고 20번 이상의 거래가 가능합니다. 그러나 연속 20번의 거래에서 패하고 거래 우위를 고수하고 있다고 생각한다면 아마도 효과가 없거나 실제로 징계를 받고 우위를 고수하고 있지 않을 것입니다. 여기서 요점은 누군가의 거래에 대해 감정을 느끼지 않도록 '완충제' 역할을 할 만큼 충분한 돈이 필요하다는 것입니다...
거래를 하고 있고 시작 금액 $3,000에 위험이 $50밖에 없다는 것을 알고 있다면, 잃더라도 큰 문제가 되지 않을 것입니다. 하룻밤 사이에 정지 손실에 도달하더라도 아침에 일어나 계정에 $2,950가 남게 되며 시작 금액의 3분의 1을 잃기 전에 최소 19개의 '총알'이 더 남게 된다는 사실을 알고 잠들어도 됩니다.
감정적인 거래에 기여하지 않도록 위험을 관리하는 열쇠는 두 가지입니다:
일단 수익을 내기 시작하면 거래 계좌에 영원히 복리로 적립하지 마세요. 매달 일부를 인출하는데, 그 중 최소 50%를 권장합니다. 거래 계좌에 과도한 자금을 보관할 이유가 없으며 '입금'하면 더 현실적으로 느껴지므로 수익을 시장에 돌려줄 가능성이 줄어듭니다.
마지막으로 진입 전략이 필요하듯이 출구 전략도 필요합니다. 나는 진입 전략을 갖고 있는 거래자보다 거래 퇴출 전략을 갖고 있는 거래자가 훨씬 적다는 것을 발견했습니다. 아이러니하게도 진입 전략보다 미리 정의된 퇴출 전략이나 계획을 세우는 것이 훨씬 더 중요할 수 있습니다.
거래자가 거래를 시작하기 전에 출구 전략을 마련하지 않은 경우 일반적으로 다른 경우보다 훨씬 적은 이익을 남기고 종료하거나 한 지점에서 위험이 2배 이상 증가한 거래에서 이익을 얻지 못합니다. 대부분의 거래자가 하는 것처럼 단지 '권유'하는 것과는 달리 거래를 청산할 방법과 시기에 대한 계획이 있으면 규율을 유지하는 것이 훨씬 쉽습니다.
거래를 청산하는 방법은 부분적으로 진입 시점의 시장 상황에 따라 달라집니다. 예를 들어, 강한 추세가 있는 경우 추적 손절매로 거래를 청산하거나 1:2가 아닌 1:3 또는 1:4와 같은 더 큰 위험 보상을 목표로 할 수 있습니다. 반대로, 범위 제한 시장에서는 범위 경계 근처에서 종료하거나 1:1.5 또는 1:2와 같이 더 작은 위험 보상을 목표로 합니다. 요점은 이것이다. 진입하기 전에 이상적으로 거래를 종료할 방법을 미리 정의해야 합니다. 그렇지 않으면 기본적으로 '목적지가 보이지 않는 상태에서 운전'하는 것이며, 가고 싶은 곳으로 이동하려면 먼저 가고 있는 곳이 어디인지 알아야 합니다.
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