다양한 선물 거래 전략을 활용하면 거래자가 시장에 참여하는 시기와 방법에 대한 의사 결정 과정을 안내하는 데 도움이 될 수 있습니다. 

일부 접근 방식은 장기적인 추세를 파악하는 데 중점을 두는 반면, 다른 접근 방식은 단기 가격 변동에 대응하는 데 중점을 둡니다. 이러한 다양한 선물 전략을 이해하면 일부 거래자가 선물 시장 내에서 위험을 관리하고 거래 목표를 추구하는 방법에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 

선물 거래가 처음이신가요? 아래에 설명된 전략을 살펴보기 전에 선물 계약이 어떻게 작동하는지 자세히 알아보세요. 그렇지 않으면 시작하겠습니다. 

추세 추종의 예: 

• 한 거래자가 비트코인(BTC) 선물이 며칠 동안 지속적으로 고점과 저점을 높여 상승 추세를 나타내는 것을 관찰했습니다. 그들은 가격이 계속 상승함에 따라 이익을 얻는 것을 목표로 롱 포지션을 열기로 결정했습니다.

• 추세가 지속되면 포지션을 유지할 것입니다. 그러나 비트코인 ​​선물이 갑자기 낮은 최저점을 기록하기 시작하고 주요 지지 수준 아래로 떨어지면 이는 잠재적인 추세 반전 또는 약화를 알리고 거래자가 포지션을 종료하게 될 수 있습니다.

• 마찬가지로, 자산이 뚜렷한 하락 추세에 있는 경우 트레이더는 매도 포지션을 취하고 하락 모멘텀이 약해지고 있음을 나타내는 지표가 나타나면 청산할 수 있습니다.

즉, 추세 추종자는 빠르게 반전되는 거래에 참여할 수 있습니다. 이는 시장이 빠르게 다른 방향으로 가기 전에 한 방향으로 가짜로 변하기 때문에 일련의 작은 손실로 이어질 수 있습니다. 숙련된 선물 거래자는 시장을 면밀히 관찰하고 선택적으로 진입할 수 있습니다.

모멘텀 거래의 예: 

• 한 트레이더는 솔라나(SOL) 선물이 거래량 급등과 이동 평균의 강세 교차 등 눈에 띄는 주요 저항 수준을 넘어섰다는 사실을 알아차렸습니다. 이를 강한 상승 모멘텀의 신호로 보고 매수 포지션에 진입합니다.
• 모멘텀이 유지되면 트레이더는 추세를 타고 지표가 둔화 또는 반전 조짐을 보일 때 종료할 수 있습니다.
• 모멘텀이 빠르게 사라지거나 반전되는 경우 트레이더는 손실을 최소화하기 위해 조기에 종료할 수 있습니다. 

모멘텀 전략에는 위험 관리에 도움이 되는 엄격한 중지 손실과 빠른 의사 결정이 필요한 경우가 많습니다. 명확한 추세가 없으면 모멘텀 신호로 인해 잘못된 시작이 발생하여 손실이 발생할 수 있습니다.

돌파 거래의 예:

• 한 트레이더가 시바견(SHIB) 선물이 특정 가격 부근에서 저항을 받으며 좁은 범위에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 거래량이 많아 가격이 해당 수준을 넘어서면 지속적인 상승 모멘텀을 기대하면서 매수 포지션을 취합니다.
• 가격이 계속 오르면 거래자는 포지션을 유지하고 손실 정지를 조정하거나 이익을 확보합니다.
• 돌파가 실패하고 가격이 초기 가격 아래로 떨어지면 손실을 제한하기 위해 종료됩니다.

허위 브레이크아웃이 흔하기 때문에 많은 브레이크아웃 트레이더는 거래량 급증이나 추가 지표에 의존하여 진입 전 움직임을 확인합니다. 

포지션이 하룻밤 사이에 유지되는 것이 아니기 때문에 데이 트레이더는 시장에 없는 동안 발생할 수 있는 뉴스나 가격 변동과 관련된 위험을 피하는 것을 목표로 합니다. 

그러나 여기에는 비용이 따릅니다. 시장 선두를 유지하려면 지속적인 관심이 필요하며 성공은 빠른 실행과 엄격한 규율에 달려 있는 경우가 많습니다.

데이 트레이딩의 예:

• 거래자는 Polkadot(DOT) 선물이 거래일 이른 시간에 지지 수준에서 반등하는 것을 보았습니다. 그들은 몇 퍼센트 포인트의 작은 가격 변동을 목표로 매수 포지션에 진입합니다. 가격이 이익 목표에 도달하면 거래 기간이 끝나기 전에 거래를 종료합니다.
• 추세가 예상대로 진행되면 거래자는 소폭의 이익을 확보하고 밤새 노출되는 것을 방지합니다.
• 가격이 빠르게 변하면 포지션을 취소하고 손실을 미리 설정된 금액으로 제한합니다.

이 프로세스는 하루 종일 여러 번 반복되며 거래 수수료가 빠르게 쌓일 수 있습니다. 이는 특히 고주파수 설정에 해당됩니다. 잘 정의된 계획과 감정 조절 없이는 일일 거래 중에 작은 손실이 쉽게 늘어날 수 있습니다.

스캘핑의 예:

• 한 트레이더가 BNB(BNB) 선물에서 작은 폭의 돌파 이후 급격한 구매 활동을 발견했습니다. 그들은 롱 포지션을 취하고 가격이 자신에게 유리하게 몇 달러만 움직인 후 몇 초 후에 포지션을 마감합니다.
• 이동이 성공하면 작은 이득을 얻고 다음 기회를 찾습니다.
• 역전되면 손실도 작지만 하루에 수십 건의 거래가 발생하면 위험이 빠르게 증가합니다.

스캘퍼는 종종 엄격한 정지 손실을 설정하고 노출을 줄이기 위해 계획보다 오랫동안 포지션을 유지하는 것을 피합니다. 즉, 거래가 너무 많아 거래 비용이 빠르게 이익을 잠식할 수 있습니다. 또한, 한 번의 제대로 관리되지 않은 거래로 인해 많은 성공적인 거래에서 얻은 이익이 사라질 수 있습니다.

파생상품 및 레버리지 금융상품을 포함한 기타 금융상품 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 자세한 내용은 위험 공개를 참조하세요