Howard Marks와 같은 가치 투자의 전설은 시장에서 성공하기 위해서는 무엇이 중요하지 않다고 주장합니다. 가격으로 구매 당신은 그것을 지불합니다. 다시 말해 실적이 저조한 회사의 주식을 적정 가치 이하로 취득하면 여전히 많은 돈을 벌 수 있습니다.
이를 염두에 두고 파산한 에너지 거인 및 FTSE 100 회원 Centrica와 같은 주식으로 자본을 두 배로 늘릴 수 있습니까? (LSE:CNA)? 여기 내 의견이 있습니다.
50세 이후에 부를 쌓기 위한 5가지 주식
전 세계 시장이 코로나바이러스 대유행으로 휘청이고 있습니다… 많은 훌륭한 기업이 '할인된 가격'으로 보이는 가격으로 거래하고 있기 때문에 지금이 현명한 투자자들이 잠재적인 거래를 할 때일 수 있습니다.
하지만 초보 투자자이건 노련한 전문가이건 간에 전례 없는 시기에 쇼핑 목록에 추가할 주식을 결정하는 것은 벅찬 전망이 될 수 있습니다.
다행스럽게도 Motley Fool UK 분석 팀은 글로벌 격변에도 불구하고 여전히 상당한 장기 성장 전망을 자랑한다고 생각하는 5개 기업을 후보 목록에 올렸습니다...
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Centrica에 관심이 없는 사람이라면 누구나 알겠지만, British Gas의 소유주에게 문제가 없는 것은 아닙니다. 현재 비즈니스가 직면한 가장 큰 문제는 틀림없이 줄어들고 있는 고객 기반일 것입니다. 실제로 더 민첩한 경쟁자가 증가하고 사람들이 이제 공급업체를 쉽게 변경할 수 있게 되면서 시장 리더는 지난 4년 동안 약 200만 명의 회원을 출혈하게 되었습니다.
노동당이 에너지 공급업체를 다시 국유화하려는 열망을 숨기지 않았다는 점을 감안할 때, 선출될 경우 최근 Centrica의 또 다른 관심사는 노동당 정부의 전망이었습니다. Jeremy Corbyn이 10위 안에 들 수 있다고 믿든 말든, 현 정부의 에너지 가격 상한선과 결합된 단순한 가능성은 회사가 정치적 간섭에 얼마나 노출되어 있는지를 보여줍니다.
이 모든 것은 Centrica가 제어할 수 없는 것들, 즉 상품 가격과 날씨의 영향을 받았고 앞으로도 그럴 것이라는 사실을 다루기 전입니다. 아, 그리고 내년에 CEO Iain Conn이 사임하면서 곧 방향이 없어질 것입니다.
단 12개월 만에 가치가 절반으로 떨어진 Centrica의 주식은 예상 수익의 11배 미만으로 거래되고 있습니다. 일시적으로 주가가 오르지 않는다고 가정하면 수익이 원상태로 회복될 것이라는 분석가의 가정에 따라 FY20에는 8배 미만으로 떨어집니다. 이것은 주식이 더 넓은 시장과 동료들 모두에 비해 저렴할 수 있음을 시사합니다.
불행히도, 그렇게 간단하지 않습니다. 42억 파운드의 가치가 여기에서 두 배로 증가하려면 극적으로 활성화할 수 있는 촉매제가 필요합니다. 합리적이지만 여전히 매력적인 수준에서 배당금을 유지하면서 소비자의 인기를 높이고 강력한 CEO를 고용합니다. 상당히 어려운 일입니다.
첫째, 현시점에서 기존 투자자들이 가장 바랄 수 있는 것은 고객의 유출이 차단되는 것이다. 다음 달 3분기 거래에 대해 보고할 때 이를 처리하는지 여부를 알 수 있습니다. 좋은 소식은 주가가 치솟는 것을 보게 될 것이지만, 나는 숨을 죽이지 않습니다.
회사를 이끄는 독이 든 성배를 맡을 사람을 찾는 것 또한 어려울 수 있습니다. 특히 언론과 주주들이 떠나는 Conn에 대한 비판이 정당하다 하더라도 이를 감안할 때 더욱 그렇습니다.
그리고 배당금이 있습니다. 슬라이스에도 불구하고 올해 총 배당금은 주당 5.1p로 여전히 거의 7%의 수익률에 해당할 것으로 예상됩니다. 현금 수익은 이익의 1.4배에 불과하므로 회사가 예상 수익을 달성하지 못한다면 또 다른 삭감과 투자자 이탈을 배제하지 않을 것입니다.
요컨대, Centrica를 통해 돈을 두 배로 늘리는 것은 가능성의 영역을 넘어서는 것은 아니지만 모든 회복의 어머니가 필요합니다. 훨씬 낮은 위험으로 시장의 다른 곳에서 좋은 돈을 벌 수 있는데 왜 위험을 감수합니까?
이 잘 알려지지 않은 회사가 다음 'Monster' IPO인가요?
바로 지금 이 '비명 BUY' 주식은 IPO 가격에서 크게 할인된 가격으로 거래되고 있지만 앞으로 몇 년 동안은 한계가 있는 것처럼 보입니다.
이 북미 회사는 2025년까지 미화 2,610억 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 해당 분야의 확실한 리더이기 때문입니다. .
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