초보자를 위한 가장 일반적인 기술 지표 가이드: 기술 지표를 사용하려는 사람에게 가장 일반적인 문제는 가장 쉽고 일반적으로 사용되는 지표를 선택하는 것입니다. 이 문제는 수백 개의 지표를 사용할 수 있기 때문에 발생합니다.
이 기사를 통해 우리는 이 문제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 여기에서 우리는 포괄적이면서도 사용하기 쉬운 두 가지 가장 일반적인 기술 지표를 이해하려고 노력합니다. 이동 평균과 볼린저 밴드의 개념을 이해할 것입니다. 이 기사가 끝날 때쯤이면 이러한 지표에 대해 명확하게 이해하게 될 것입니다. 시작하겠습니다.
이동 평균은 가장 간단하고 일반적으로 사용되는 기술 지표입니다. 기술 분석에 대한 연구 보고서나 기사를 읽으면 가장 일반적으로 사용되는 기술 지표가 이동 평균입니다. 이동 평균에는 일반적으로 단순 이동 평균과 지수 이동 평균 의 두 가지 유형이 있습니다. 이 기사의 뒷부분에서 논의할 것입니다.
간단히 말해서 이동 평균은 데이터 포인트를 분석하기 위해 전체 데이터 세트의 다양한 하위 집합에 대한 일련의 평균을 생성합니다. 예를 들어 설명하려면:
크리켓 경기에서 타자의 경기력을 분석하자면 일관성이 가장 일반적인 매개변수입니다. 그리고 일관성을 분석하는 가장 좋은 방법은 각 이닝에서 타자가 득점한 평균 득점 수입니다. 예를 들어, 타자가 20이닝 동안 1,000개의 득점을 했다면 각 이닝에서 그가 득점한 평균 득점 수는 50개입니다. 평균을 계산하는 이 간단한 방법은 단순 이동 평균이라고도 합니다.
이동 평균은 종가인 데이터의 도움으로 구성되기 때문에 후행 지표라고 합니다. 간단한 예를 통해 개념을 이해해 보겠습니다.
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ITC Limited 주식의 다음 종가를 고려하십시오.
<표 스타일="높이:212px;" width="344">따라서 5일 동안 제한된 ITC 주식의 평균 가격은 =920/5 =Rs가 됩니다. 184.
평균 가격은 다음날 종가가 변경됨에 따라 변경됩니다. 다음날 ITC 종가가 185로 변경되면 ITC Limited의 5일 단순 이동 평균도 변경된다고 상상해 보세요.
이동 평균은 모든 기간에 대해 계산할 수 있습니다. 5분, 15분, 시간, 일, 주 등이 될 수 있습니다. 거래 스타일과 거래 목적에 따라 차트 패턴을 선택할 수 있습니다. 선택한 시간 프레임 내에서 13개의 관찰을 사용하는 경우 13 SMA라고 하고 선택한 시간 프레임 내에서 34개의 관찰을 사용하는 경우 34 SMA 등입니다.
아래에 표시된 일별 차트는 Infosys Limited의 일일 차트이며 표시된 빨간색 선은 50 SMA입니다.
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위의 차트를 주의 깊게 살펴보면 50 SMA는 차트를 두 부분으로 명확하게 나눕니다. 4월 말까지 약세는 더 높은 발언권을 가지고 있었고 50 SMA는 시장의 저항 역할을 하고 있었습니다. 레드 라인까지의 움직임은 쇼트의 기회로 여겨졌습니다.
그러나 시장이 매일 50 SMA 이상으로 마감되면 시장에 대한 지원 역할을 시작했습니다. 50 SMA를 향한 움직임은 시장에서 매수할 기회로 여겨졌습니다. 따라서 시장이 SMA 이하에서 거래되면 시장에서 매도 또는 공매도의 기회로 간주하고 시장이 그 이상에서 거래되고 있다면 매수 기회로 볼 수 있다고 요약할 수 있습니다.
이것은 이동 평균의 더 발전되고 더 신뢰할 수 있는 형태입니다. EMA와 SMA의 주요 차이점은 값에 부여되는 가중치입니다. 단순 이동 평균에서는 모든 값에 동일한 가중치가 부여됩니다. 그러나 지수 이동 평균의 경우 최근 값에 더 많은 가중치가 부여됩니다.
아래 차트는 코탁은행 일간 차트이며, 빨간선은 50 EMA입니다.
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위의 차트를 주의 깊게 분석하면 50 EMA가 더 나은 매수 및 매도 신호를 제공합니다. 시장이 EMA 이상에서 거래되고 있다면 매수 기회로 삼을 수 있고 이 선 아래의 수준은 이 거래에 대한 손절매 지점으로 유지할 수 있습니다.
마찬가지로 시장이 EMA 아래에서 거래되면 시장에서 공매도의 기회로 사용할 수 있고 그 위의 수준은 손절매 지점으로 유지할 수 있습니다.
이 질문에 대한 간단한 대답은 최근 값에 더 높은 가중치가 부여되기 때문에 EMA가 SMA보다 비교적 적은 잘못된 신호를 제공한다는 것입니다.
볼린저 밴드의 개념은 80년대 존 볼린저에 의해 소개되었습니다. 이것은 가장 일반적인 기술 지표이며 일상적인 거래 결정을 내리는 동안 거래자가 널리 사용합니다. 볼린저 밴드의 도움으로 자산 가격이 과매수 또는 과매도 수준에서 거래되고 있는지 이해할 수 있습니다.
가격이 과매수되면 일반적으로 매도 신호이고 가격이 과매도되면 일반적으로 매수 신호입니다.
참고:상단 및 하단 밴드는 3 시그마, 즉 중간 선의 3 표준 편차일 수도 있습니다.
그러나 볼린저 밴드를 이해하기 전에 표준 편차의 개념을 간단히 이해하는 것이 중요합니다.
표준 편차는 평균/평균 가격과의 편차를 측정하는 통계적 기둥입니다. 주식/주식시장의 표준편차는 변동성을 나타냅니다. 10% 표준 편차는 주식의 10% 변동성을 의미합니다. 볼린저 밴드에서 표준 편차는 중간 선, 즉 20 SMA
에 적용됩니다.이해하자:
마지막 예에서-
예를 들어 이해해 봅시다. 아래 이미지는 엑시스뱅크 일간 차트입니다.
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위의 이미지를 주의 깊게 분석하면 모든 거래 기회가 동그라미로 표시됩니다. 상단 밴드 근처의 원은 시장에서 매도할 수 있는 기회를 제공하고 하단 밴드 근처의 원은 시장에서 구매할 기회를 제공합니다.
하단 밴드 부근의 원을 예로 들면 하단 밴드 부근에서 매수할 수 있는 기회를 제공하고 거래는 거의 20%(즉, Rs. 50)의 수익률을 제공했습니다. 그리고 상단 밴드 서클 근처에서 쇼트하는 동안 유사한 수익이 달성되었습니다.
초보자를 위한 추가 읽기:
이 기사에서는 초보자를 위한 가장 일반적인 두 가지 기술 지표를 다루었습니다. 다음은 이 게시물의 주요 내용입니다.
이것이 초보자를 위한 일반적인 기술 지표에 대한 이 게시물의 전부입니다. 즐거운 거래와 수익 창출!
