이 기사에서는 2021년 배당금이 있는 상위 10개 수익 성장 주식을 살펴보겠습니다. 건너뛰고 2021년 배당금이 있는 상위 5개 수익 성장 주식.
<바디>기업을 평가하고 유망한 투자 아이디어를 찾는 데 사용할 수 있는 측정항목이 많이 있으며, 그 중 일부는 산업 또는 기업의 성장 단계에 따라 다소 관련이 있을 수 있습니다. 우리가 가장 좋아하는 것 중 하나이자 구독자가 엄청난 이익을 얻은 것은 헤지 펀드 감정입니다(아래 참조).
또 다른 신뢰할 수 있는 지표는 회사의 주당 순이익으로, 회사의 수익성을 간략하게 보여주고 주가의 핵심 동인입니다. 수익력은 또한 회사가 주주에게 배당금을 지급하는 데 중요한 역할을 하여 주주에게 회사 이익의 일부를 제공하므로 두 가지가 매우 밀접하게 연관됩니다.
코로나바이러스 대유행이 본격화되면서 수입이 전반적으로 크게 하락했으며 2022년까지 회복되지 않을 수 있으므로 표준 비교 및 분석이 어렵습니다. Bank of America는 S&P 500의 EPS가 올해 23% 하락하고 내년에도 2019년 수준으로 완전히 회복되지 않을 것으로 예상합니다.
세계 정상급 수익 성장 주식을 발견하기 위해 우리는 Rajiv Jain의 GQG 파트너 를 찾았습니다. Vontobel Asset Management에서 성공적인 20년을 운영한 후 Jain 씨가 2016년에 설립한 플로리다 기반 부티크 투자 회사입니다. Vontobel에서 근무하는 동안 회사는 관리 자산을 4억 달러에서 500억 달러로 늘렸고 Jain은 자신의 회사와 비슷한 폭발적인 성장을 했으며 AUM을 2020년 3월까지 300억 달러 이상으로 성장시켰습니다. 사 년. GQG는 강력한 수익 성장과 장기적인 전망이 있는 회사에 투자를 집중합니다.
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5대 전략 중 하나인 GQG Partners의 이머징 마켓 주식 펀드는 2017년 출범 이후 변동성이 큰 수익을 올렸으며 첫해에는 31.60%의 수익을 냈지만 2017년에는 17.43%를 잃었습니다. 2018년. 이 전략은 2019년에도 19.65%의 수익률로 승자였습니다. 2020년을 거칠게 시작한 후 이 전략은 2020년 4월까지 4.4%의 복합 연간 수익률을 보였습니다.
투자 결정을 내리기 전에 헤지 펀드의 심리에 세심한 주의를 기울이는 데는 그만한 이유가 있습니다. 우리의 연구에 따르면 헤지 펀드의 소형주 선택이 1999년과 2016년 사이에 시장을 매년 두 자릿수로 앞질렀지만 최근 몇 년 동안 실적 마진이 감소하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 2017년 3월 이후로 S&P 500 ETF보다 66% 이상 높은 성과를 보인 헤지펀드 보유 그룹을 사전에 식별할 수 있었습니다(자세한 내용은 여기 참조). 우리는 또한 2006년과 2017년 사이에 시장 성과를 매년 10퍼센트 포인트 하회한 헤지 펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다. 흥미롭게도 최근 몇 년 동안 이러한 주식의 저성과 마진이 증가하고 있습니다. 시장을 매수하고 이 주식을 매도한 투자자는 2015년에서 2017년 사이에 연간 27% 이상의 수익을 올렸을 것입니다. 우리는 분기별 뉴스레터에서 2017년 2월부터 이러한 주식 목록을 추적하고 공유해 왔습니다. 주식을 공매도하는 것이 익숙하지 않더라도 최소한 당사의 공매도 포트폴리오에 있는 주식에서 매수 포지션을 취하는 것은 피해야 합니다.
GQG Partners가 선정한 최고의 주식 10가지를 확인해 보겠습니다. 향후 몇 년 동안 강력하고 지속 가능한 수익 성장이 가능할 것이며, 마찬가지로 배당금 지급까지 이어질 수 있습니다.
Progressive Corp(NYSE:PGR)이 목록을 시작했으며 GQG Partners는 3분기에 자동차 보험사의 새로운 지분을 열어 336만 주를 매입했습니다. GQG가 10년 동안 대부분 고정된 수익을 올린 후 지난 3년 동안 회사의 빠른 수익 성장을 감안할 때 PGR에 주목한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 프로그레시브는 2019년 EPS에서 $6.75를 기록하여 2016년 수익의 거의 4배가 되었습니다. 2020년 1월 $2.25에 달하는 가변 연간 배당금 지급 외에도 Progressive는 작년부터 $0.10의 분기 배당금을 지급하기 시작했습니다.
2분기 투자자 서한에서 Francois Rochon의 Giverny Capital은 자동차가 더 안전해져야 하고 미래에 사고가 줄어들 가능성이 높지만 자율 주행 차량의 보급이 확대될 것이라고 밝혔습니다. 또한 수리 비용이 더 많이 들기 때문에 보험료를 높게 유지하고 Progressive가 업계 최고의 마진을 계속 활용할 수 있습니다. PGR은 Giverny Capital의 5번째 였습니다. -9월 30일 최대 13F 개최.
지난 3년 동안 각각 EPS를 성장시킨 금광 회사 Newmont Corp(NYSE:NEM)이 다음 순위에 있습니다. GQG Partners는 3분기 말에 NEM 주식 523만 주를 소유했는데 이는 2020년 중반보다 23% 증가한 것입니다. Newmont의 2019년 EPS는 3.82달러로 전년 대비 6배 이상 증가했으며 2010년 이후 최고의 실적을 기록했습니다. 2019년까지 치솟는 금값, 2020년에도 계속되는 추세입니다.
First Eagle Investment Management는 2분기 투자자 서한에서 Newmont의 리더십과 강력한 대차대조표를 칭찬했으며 많은 기업이 올해 배당금 지급을 줄였지만 Newmont는 대신 배당금을 인상했다고 지적했습니다. 분기별 지불금을 79%(당시)로 늘렸습니다. Newmont는 10월에 분기 배당금을 60% 더 인상하여 NEM 주식에 2.74%의 선도 수익률을 제공했습니다.
2017년 잠깐의 실적 부진 이후, 항공우주 대기업 Lockheed Martin Corp(NYSE:LMT)은 지난 2년 동안 매해 엄청난 성장을 회복하여 2019년 EPS $22.09를 기록했습니다. . GQG Partners는 9월 30일에 LMT의 지분 4억 7,100만 달러를 소유하여 3분기에 44% 증가한 123만 주를 기록했습니다.
Lockheed는 최근 분기 배당금을 8% 인상하여 $2.60로 인상했으며, 이는 연간 수익률 2.78%입니다. 회사의 지불금 비율은 2017년에 잠시 1.0 이상으로 상승한 후 편안한 수준으로 돌아왔으며, Lockheed의 막대한 잔고와 60억 달러의 잉여 현금 흐름을 고려할 때 조만간 위험에 처하지 않을 것입니다.
Rajiv Jain의 GQG는 3분기 동안 Visa Inc(NYSE:V)의 지분을 374만주로 4% 늘렸습니다. 6 헤지 펀드 중에서 가장 인기 있는 주식, Visa는 2017년과 2019년 사이에 매년 수입을 늘렸지만 9월에 끝난 2020 회계연도에는 약간의 하락을 경험했습니다. 이는 국가 간 거래량의 대폭 감소와 이에 수반되는 관련 수수료를 포함하여 상황을 고려할 때 확실히 간과될 수 있습니다. Visa는 올해 초 분기별 배당금 지급액을 6.66% 증가한 $0.32로 인상했으며 약 0.25%의 작은 배당금 비율을 유지하고 있습니다.
상반부를 마감하는 것은 UnitedHealth Group Inc(NYSE:UNH)로, GQG Partners가 9월 30일에 소유한 주식보다 25% 증가한 265만 주입니다. 건강 보험 및 1차 진료 제공자는 11년 연속 주당 순이익을 성장시켜 2019년에 14.55달러로 6배 증가했습니다.
UNH는 2009년 분기별 배당금 $0.03에서 6월에 다시 15.7% 인상한 후 올해 배당금 지급액을 $1.25로 대폭 늘릴 수 있었습니다. Polen Capital은 3분기 투자자 서한에서 UnitedHealth가 앞으로도 10대 중반에서 EPS 성장을 계속할 것으로 기대한다고 언급했습니다.
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