이 기사에서는 New Mets의 소유주인 Steve Cohen이 3분기에 구매한 상위 10개 주식을 확인할 것입니다. Cohen의 가장 큰 주식 움직임으로 바로 이동하려면 New Mets 소유자인 Steve Cohen이 3분기에 구매한 상위 5개 주식을 확인하세요. .
<바디>등록된 투자 고문 Point72의 억만장자 회장이자 CEO인 Steve Cohen , 11월 6일 MLB가 뉴욕 메츠를 24억 달러에 인수한 후 야구계에서 가장 화제가 된 인물 중 한 명이 되었습니다.
오랜 Mets의 팬인 Cohen은 Wilpons의 소유권을 인계받았습니다. Wilpons는 폰지 관련으로 막대한 재정적 타격을 입은 후 2010년대에 Mets의 급여를 삭감해야 했습니다. 이 계획의 주모자 Bernie Madoff는 2008년에 쫓겨났습니다. Mets가 서명한 선수 계약의 지연 보상은 Madoff가 관리하도록 주어졌습니다. 그 결과 팀은 일상적인 운영에 필요한 자금을 Madoff 계정에서 직접 인출했습니다.
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Point72 Asset Management의 Steven Cohen
Cohen은 야구 관련 사람들에게 깊은 인상을 남겼고, 젊은 선수들의 탄탄한 핵심을 구축하기 위해 애쓰고 있는 Mets 팀을 뒤집기에 완벽한 구단주가 될 수 있습니다. 이번 오프시즌 메츠의 표적이 될 수 있는 NL 사이영상 우승자이자 FA인 트레버 바우어는 코헨이 향후 3~5년 안에 메츠가 월드시리즈 우승을 차지하는 것이 목표라고 말하며 코헨의 계획을 믿는다고 칭찬했다. Mets의 데이터 분석 기능이 이러한 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.
Cohen은 물론 기본 연구 및 정량적 방법론과 함께 Point72에서 데이터 분석을 사용하여 수익성 있는 투자 아이디어를 찾는 데이터 분석에 익숙합니다. Cohen과 1,600명 이상의 직원으로 구성된 그의 팀은 최근 몇 년 동안 전면에서 엇갈린 결과를 얻었습니다. 2018년에 외부 자금을 받기 시작한 이후로 100억 달러 이상을 모금한 이 회사는 2018년에 단 1%의 수익을 올렸지만 2019년에는 수수료를 제외한 14.9%의 훨씬 나은 수익을 보였습니다.
메인 헤지 펀드는 많은 헤지 펀드를 마비시킨 올해 1분기의 재앙에서 살아남았습니다. Cohen은 3월 말, 혼란스러운 시기에 위험을 관리한 방식에 찬사를 보냅니다. Point72는 11월 9일 현재 913억 3,000만 달러의 자산을 관리하고 있습니다.
Point72 Asset Management는 월요일에 발표된 9월 30일의 보고 기간 동안 펀드의 13F에 따르면 분주한 분기를 보냈습니다. Cohen은 400개 이상의 주식을 Point72의 13F 포트폴리오에 추가했으며 3분기 동안 289개의 이전 포지션을 매각했습니다. 13F 포트폴리오의 보유 가치는 9월 분기 동안 42억 달러 증가하여 195억 3000만 달러를 기록했습니다. Point72 Asset Management의 섹터 배분은 대규모 주식 회전율에도 불구하고 일관되게 유지되었으며 펀드는 다른 어떤 섹터보다 기술, 의료 및 임의 소비재 섹터에 더 많은 돈을 쏟아붓고 있습니다.
투자 결정을 내리기 전에 헤지펀드의 심리에 주목하는 이유는 무엇입니까? 우리의 연구에 따르면 헤지 펀드의 소형주 선택이 1999년과 2016년 사이에 시장을 매년 두 자릿수로 앞질렀지만 최근 몇 년 동안 실적 마진이 감소하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 2017년 3월 이후로 S&P 500 ETF보다 56% 이상 높은 성과를 보인 특정 헤지펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다(자세한 내용은 여기 참조). 우리는 또한 2006년과 2017년 사이에 시장 성과를 매년 10퍼센트 포인트 하회한 헤지 펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다. 흥미롭게도 최근 몇 년 동안 이러한 주식의 저성과 마진이 증가하고 있습니다. 시장을 매수하고 이 주식을 매도한 투자자는 2015년에서 2017년 사이에 연간 27% 이상의 수익을 올렸을 것입니다. 우리는 분기별 뉴스레터에서 2017년 2월부터 이러한 주식 목록을 추적하고 공유해 왔습니다. 주식을 공매도하는 것이 익숙하지 않더라도 최소한 당사의 공매도 포트폴리오에 있는 주식에서 매수 포지션을 취하는 것은 피해야 합니다.
이제 AMD를 시작으로 Steve Cohen이 3분기에 구매한 상위 10개 주식을 만나보겠습니다.
Steve Cohen은 3분기에 Advanced Micro Devices, Inc.(NASDAQ:AMD)의 132만 주 이상을 매입하여 칩 제조업체에서 1억 900만 달러의 지위를 얻었으며, 이는 5대 기업 중 하나가 되었습니다. 10월에 Xilinx, Inc.(NASDAQ:XLNX)를 350억 달러에 인수한 후 최고의 로봇 및 인공 지능 주식을 사야 합니다. 6월 30일까지 18개월 동안 AMD의 헤지 펀드 소유권이 60% 이상 증가했습니다.
AMD 주가는 7월 말에서 8월 초까지 50% 이상 급등했으며 지난 3개월 반 동안 더 높은 수준을 유지할 수 있었습니다. 또 다른 어렴풋한 푸시 상향. AMD의 주가는 2018년(70% 이상 상승)과 2019년(거의 150% 상승)에 모든 S&P 500 주식 중 가장 큰 상승을 기록하면서 엄청난 3년 연속 상승세를 보였습니다.
AMD는 올해 점유율이 80% 이상 상승하면서 과감하게 삼진을 시도하고 있습니다. Carrier Global Corporation(NYSE:CARR ) 그러나 United Technologies Corp.에서 분사된 후 올해 초 S&P 500에 합류했으며 2020년에 238%라는 놀라운 점유율을 얻었습니다.
Cohen은 3분기 동안 Activision Blizzard Inc.(NASDAQ:ATVI)의 주식 105만 주 이상을 구입했는데, 이는 6월 30일에 그가 소유한 것보다 358% 많은 주식입니다. 이 억만장자의 헤지 펀드는 이제 비디오 게임 퍼블리셔에 대한 1억 900만 달러 투자. 이미 9월까지 57억 1000만 달러의 수익을 올렸습니다. 이를 통해 Call of Duty 개발자는 2018년 현재 75억 달러에 달하는 연간 수익에서 새로운 최고 점수를 달성할 수 있게 되었습니다.
Activision은 2021년에 배당금을 크게 늘릴 수 있는 5개 주식 중 하나입니다. , 회사가 74억 달러 이상의 현금을 보유하고 있고 배당성향이 15%에 불과하기 때문입니다. ATVI 주식은 현재 0.54%의 연간 배당금을 지급하고 있습니다. Activision과 게임 산업 전반에 큰 2020년 휴가 시즌이 도래할 수 있으며, 게임 산업은 3분기에 전년 대비 24% 증가한 112억 달러의 매출을 기록했습니다.
2020년 세계에서 가장 강력한 10대 군대에 무기 및 방어 시스템을 공급하는 Raytheon Technologies Corporation(NYSE:RTX)의 108만 주 강한> , 3분기 동안 Point72 Asset Management에 인수되어 소유권 크기가 91% 증가했습니다. RTX의 헤지 펀드 소유권은 Insider Monkey가 추적한 선별된 고성능 헤지 펀드 그룹 중에서 2020년에 27% 감소하여 급격히 떨어졌습니다.
고공주 AMD와 달리 RTX 주가는 30% 가까이 하락하며 다소 비참한 한 해를 보냈습니다. 그러나 주가는 10월 28일 이후 31% 상승했으며 Cohen은 백신으로 주식의 랠리와 그에 따른 여행 산업 반등을 1인치 가까이 기대할 수 있습니다. 타격을 입은 항공 산업은 Raytheon의 결과에 큰 영향을 미치며 Collins Aerospace 및 Pratt Whitney 부문 모두에서 3분기 매출이 전년 대비 34% 감소했습니다. 군용 판매는 항공우주 부문에서 4%, Raytheon의 상용 OEM 부문에서 11% 증가하여 각 부문에서 보기 드문 밝은 부분이었습니다.
Steve Cohen은 3분기 동안 Point72의 포트폴리오에 CSX Corporation(NASDAQ:CSX)을 추가하여 거의 181만 주를 매입하여 철도 운영자의 1억 4천만 달러 지분을 확보했습니다. 2019년에는 지난 3년 동안 현금 흐름이 4배 증가한 31억 9,000만 달러입니다. Insider Monkey가 추적한 헤지 펀드 중 46개는 6월 30일에 매수 CSX였습니다.
더 적은 자산으로 더 많은 상품을 운송할 수 있도록 하는 철도의 최근 PSR(Precision Scheduling Railway) 기술 채택으로 마진과 수익성이 크게 향상되었습니다. CSX는 2017년 PSR 도입에 힘입어 2016년과 2019년 사이에 3분기에 59.6%의 영업 비율을 달성하고 영업 이익률을 11% 이상 높였습니다.
3분기에 Steve Cohen의 최고 매수 주식 중 상반기를 마감한 것은 30대 인기 주식 중 하나인 T-Mobile US Inc.(NASDAQ:TMUS)입니다. 헤지 펀드 중 2분기 동안. Cohen은 Insider Monkey가 추적하는 펀드 중 6월 30일에 회사의 헤지 펀드 주주 113명 중 한 명이었습니다. 이는 4월 T-Mobile 운영에 Sprint가 추가되면서 분기별로 74% 증가한 수치입니다.
Point72는 3분기에 636,000주 이상을 추가하여 84% 증가했습니다. 억만장자 투자의 전설 워렌 버핏도 3분기 동안 총 240만주에 달하는 TMUS 주식을 많이 사들였습니다. 통신 대기업은 3분기 매출이 전년 동기 대비 74% 증가한 192억 7,000만 달러를 기록했으며 후불 순증가액에서 라이벌 AT&T Inc.(NYSE:T)와 Verizon Communications Inc.(NYSE:VZ)를 제치고 1위를 차지했습니다. 200만 마크.
Cohen의 가장 큰 최근 주식 구매를 놓치지 마세요. New Mets의 소유주인 Steve Cohen이 3분기에 구매한 상위 5개 주식. 공개:없음. 3분기에 New Mets의 소유주인 Steve Cohen이 구매한 상위 10개 주식은 원래 Insider Monkey에 게시되었습니다.
