파생상품은 가격 변동에 대한 보호에 유용합니다. 파생상품에는 선물과 옵션의 두 가지 유형이 있습니다. 가격 변동에 대한 헤지 외에도 상품, 주식 및 통화와 같은 거래소에서 거래될 수 있습니다.
선물 및 옵션 거래는 기초 자산에 무관심한 사람들이 가격 변동으로부터 이익을 얻을 수 있도록 합니다. 예를 들어, 밀 F&O 거래에 관심이 있습니다. 차고에 수 톤의 곡물을 비축하는 데는 관심이 없지만 가격 변동으로부터 이익을 얻고자 합니다. 그러면 상품을 배송받지 않고도 소맥 선물과 옵션을 구매할 수 있습니다. F&O 시장에 참여하는 대부분의 참여자는 상품에 별로 관심이 없는 투기꾼입니다. 이는 시장의 유동성에 기여하기 때문에 좋습니다.
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유럽 옵션 선물:선물 계약은 구매자가 특정 수량의 상품을 구매할 수 있는 권리를 부여하고 판매자가 미래의 정해진 날짜에 특정 가격에 판매할 수 있는 권리를 부여합니다. 농부가 자신의 밀 작물을 팔려고 한다고 가정해 보겠습니다. 그는 미래의 가격 변동에 대한 보호를 원할 것입니다. 이 경우 그 사람은 농산물을 판매하기 위해 선물 계약을 체결합니다. 미래의 특정 날짜에 5개의 quintal을 5개의 quintal에 2,000루피로 말합니다. 따라서 농부는 시장 가격이 1,500루피로 떨어지더라도 5분의 1에 2,000루피에 밀을 팔 수 있습니다! 단점은 금리가 Rs 2,500까지 상승할 경우 손실 가능성이 있다는 것입니다. 선물은 농산물, 주식, 통화, 광물, 석유 등 다양한 자산에 사용할 수 있습니다.
옵션:옵션 계약은 구매자에게 미리 정해진 날짜에 고정 가격으로 특정 자산을 구매할 수 있는 권리를 부여합니다. 그러나 구매자에게 동일한 작업을 수행할 의무가 있는 것은 아닙니다. 결과적으로 구매자는 가격이 예상대로 움직이지 않을 경우 구매 권리를 행사하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 밀 구매자가 특정 날짜에 5분의 1의 밀을 Rs 2,000에 구매하는 옵션 계약을 체결하고 가격이 해당 날짜에 Rs 2,100까지 오르면 구매하지 않을 선택권이 있습니다. 구매자가 지불해야 하는 유일한 요금은 계약 판매자에게 지불한 프리미엄입니다.
미래 옵션 거래에 사용할 수 있는 자산에는 여러 종류가 있습니다. 여기에는 농산물, 주식, 광물, 에너지, 석탄, 통화 등이 포함됩니다.
이는 선물 및 옵션의 기초 자산에 따라 다릅니다. 예를 들어, F&O 주식을 거래하려면 봄베이 증권 거래소나 국립 증권 거래소와 같은 증권 거래소에서 거래해야 합니다. 상품 거래를 하려면 MCX(Multi Commodity Exchange of India) 또는 NCDEX(National Commodity and Derivatives Exchange Limited)와 같은 상품 거래소에서 거래해야 합니다.
선물 및 옵션을 거래할 때 중개인에게 일정 금액을 예치해야 합니다. 이를 초기 마진이라고 합니다. 이것은 귀하가 수행하는 거래 가치의 백분율입니다. 예를 들어 개시 증거금이 10%이고 거래 가치가 Rs 5 lakh인 경우 브로커에게 Rs 50,000를 예치해야 합니다. 마진은 변동성 위험으로부터 브로커를 보호하기 위한 것입니다. 마진은 변동성에 따라 자산마다 다릅니다. 일반적으로 마진은 상품 시장에서 더 낮습니다. 포지션이 일중 제곱이 되면 개시 마진도 낮아질 것입니다. 포지션을 이월하면 더 높은 마진을 얻게 됩니다.
기초 자산의 가격이 하락하면 브로커는 추가 증거금을 예치하도록 요청할 수 있습니다. 이를 '마진콜'이라고 합니다. 귀하가 증거금을 지불하지 않으면 브로커는 귀하의 동의 없이 기초 자산을 판매할 수 있습니다. 따라서 마진을 빨리 지불하지 않으면 손실을 입을 수 있습니다.
선물은 옵션보다 더 많은 위험을 수반합니다. 선물 계약을 체결할 때 계약을 이행해야 하기 때문입니다. 예를 들어, 미래 날짜에 X 회사의 주식 100주를 주당 2,100루피에 매각하기로 동의하고 X의 가격이 1,900루피로 떨어지면 매각을 진행할 수 밖에 없습니다. 따라서 손실은 (2100-1900) x 100 또는 Rs 20,000입니다. 반면에 옵션 계약을 체결하면 주식을 매도해야 할 의무가 없습니다. 따라서 손실은 계약에 따라 지불한 보험료로 제한되며 훨씬 낮아집니다.
이익의 잠재력은 두 종류의 파생상품 모두에 있습니다. 그러나 원자재 시장은 주식 시장보다 훨씬 더 변동성이 크고 다양한 상황의 영향을 받는다는 점을 기억해야 합니다. 일반적으로 대형 기관 플레이어가 상품 시장을 지배하는 경향이 있습니다.
레버리지는 지불한 증거금으로 할 수 있는 거래량입니다. 개시 증거금이 낮을수록 레버리지가 높아집니다. 예를 들어 증거금이 1%라면 10,000루피를 지불하면 10,000루피의 거래를 처리할 수 있습니다. 거래가 많을수록 이익의 전망이 커집니다. 그러나 단점은 위험이 훨씬 높다는 것입니다. 내기가 잘못되면 큰 손실을 입을 수 있습니다. 상품 시장의 레버리지는 낮습니다. 따라서 위험도 더 높습니다.
아니요, 필요하지 않습니다. 선물을 적극적으로 거래할 수 있습니다. 즉, 만기 전에 언제든지 선물을 팔거나 살 수 있습니다. 예를 들어, 특정 날짜에 회사 A의 주식을 Rs 500에 구매하기로 한 선물 계약이 있지만 가격이 하락할 가능성이 있음을 발견했습니다. 그러면 만료일 이전에 계약을 판매할 수 있습니다.
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