실적이 우수한 50개 종목을 소개한다. Hewitt Heiserman Jr.의 어닝 파워 박스(Earnings Power Box)를 기반으로 하는 이 회사들은 자체 자금을 조달하고 가치를 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 무료 도구를 다운로드하여 원하는 주식을 분석할 수 있습니다. 이 훌륭한 편집은 Lokesh Verma가 Earnings Power Box를 사용한 자동 주식 분석을 기반으로 작성했습니다.
면책 조항: 아래에 제시된 데이터는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자하기 전에 스스로 조사하십시오. Lokesh Varma나 저는 귀하의 손실이나 이익에 대해 책임을 지지 않습니다. 시간을 내어 장기 이익을 위한 어닝 파워가 있는 주식 찾기의 장단점을 읽고 이해하세요. 계속 진행하기 전에
Hewitt Heiserman Jr.의 어닝 파워 박스란 무엇인가요?
이것은 두 가지 방어 EPS(주당 순이익) 대 기업 EPS의 플롯입니다.
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아이디어는 회사가 어디에 속하는지 파악하는 것입니다.
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이것은 다음을 기반으로 합니다. 수익력 평가 모델(문서 파일)은 Rs에 의해 Excel 계산기로 개발되었습니다. 스리바트산. 그의 게스트 게시물은 다음과 같은 아이디어를 이해하는 좋은 출발점이 됩니다. 다음 Satyam을 식별할 수 있습니까? Srivatsan은 기업 EPS =(기업 소득)/(미지불 주식) 및 방어 EPS =(방어 소득)/(미지불 주식)과 같이 진취적 및 방어적 EPS를 정의했습니다. 따라서
기업 소득 =순이익 – (15% x 총 자본). 여기에서 15%는 가중 평균 자본 비용(WACC)이며 기대 수익입니다. 또한 15% x 총 자본 =기업 이자
방어 소득 =잉여 현금 흐름 – 지난 회계연도 이후 운전 자본의 변화
로케시에 대해
Chandigarh에서 태어나고 자란 Lokesh는 전자 및 엔지니어링에서 B-Tech를 마치고 프랑스 대사관에서 전액 장학금을 받아 파리/프랑스에서 프로젝트 관리 석사 과정을 밟았습니다. 그는 GE-Healthcare, ABB 및 현재 취리히에 있는 스위스 은행에서 근무했습니다. 그는 공학 3년차(2008년)에 시장에 투자하기 시작했습니다. 어려운 교훈을 얻었습니다. 투자 스타일이 점차 향상되었습니다. 이제 그의 초점은 특정 주식 선택보다 포트폴리오 할당과 투자의 행동 측면에 더 중점을 둡니다. 그래도 배우는 그는 투자보다 투자하는 과정을 즐긴다!! 중재, 요가 및 VBA를 좋아합니다. Twitter에서 @lukeloki를 팔로우할 수 있습니다. 사실, 그는 일련의 주식으로 50개의 주식을 발행했고 나는 그에게 그의 분석을 우리와 공유해 달라고 요청했습니다. 당신이 이것으로부터 이익을 얻는다면 그에게 감사하십시오.
견고한 어닝파워를 가진 50개 종목을 찾는 과정
다음은 Lokehs의 이메일 메시지로 그의 사고 과정을 가장 잘 묘사한 것입니다.상위 50개 보석: 지난 3년(2015/16/17) 동안 1사분면(자체 자금으로 가치를 창출하고 가치를 창출하는 기업)에 꾸준히 들어왔던 주식….솔직히 저는 대략 4500개의 스크립트를 분석한 결과 총 58개가 나왔습니다. 데이터 출처:morningstar.in. 기초는 귀하의 모델입니다(아래 다운로드 링크). 수익력 상자 그래프(사분면) 외에도 ROE, D/E, 배당금과 같은 다른 기본 비율에도 관심이 있었습니다. 이 3가지 정도면 경영능력과 주주에 대한 청렴도를 판단하기에 충분하다고 생각합니다. 그래서 전체 그래프에 추가했습니다. 이는 최종 사용자에게 전체 그림에 더 많은 가치를 추가합니다. 우리 모두는 주가 =PE * EPS를 알고 있습니다. 여기서 EPS는 더 가시적이지만 PE는 더 심리적입니다. 나는 항상 시장이 PE를 어떻게 결정하는지 알고 싶어합니다. 왜 어떤 사람들은 다른 사람들보다 더 높은 비율을 요구합니다. 하지만 많은 요소(해자, 지속 가능성, 브랜드, 신뢰성, 신뢰) 등이 있지만 이러한 품질을 어떻게 측정합니까? 다른 각도에서 이 문제를 봅니다. 예를 들어 회사가 부채/레버리지 또는 기본적으로 자체 없이 FCF를 일관되게/증가하는 경우 - 자체적으로 자금을 조달하려면 나열된 자질을 갖추어야 합니다. 말보다 행동이 더 중요하다는 말이 있듯이. 이것이 바로 Heiserman의 어닝 파워 사분면이 그러한 잠재적인 보석을 식별하는 그림에 등장하는 곳입니다. 그러나 나는 또한 나의 이 가정을 백테스트하고 싶습니다. 다음 단계:조만간 1사분면에 지속적으로 도달하는 주식이 시장에서 최고 품질로 인정된다는 이 가정에 기초하여… 저는 지난 몇 년 동안 여러 배거를 사용하여 백테스트할 것입니다. 가까운 장래에 흥미로운 통찰력을 얻을 수 있기를 바랍니다.
어닝 파워 기록이 인상적인 50개 주식
50개 주식을 모두 나열한 이 이미지는 3월 28일 Lokesh가 트윗한 것입니다. 아래에 텍스트 형식으로도 나열되어 있습니다.
Accelya Kale Solutions LtdAjanta Pharma LtdAsian Paints LtdAtul LtdAurobindo Pharma LtdAvanti Feeds LtdBajaj Auto LtdBajaj Corp LtdBodal Chemicals LtdBritannia Industries LtdByke Hospitality LtdCaplin Point Laboratories LtdCCL Products India LtdColgate-Palmolive (India) LtdCredit Analysis And Research LtdCupidburD Corporation Chemical Co LtdDivi's Laboratories LtdDynavision LtdeClerx Services LtdElantas Beck India LtdGabriel India LtdHawkins Cookers LtdHCL Technologies LtdHero MotoCorp LtdHindustan Unilever LtdIndo Count Industries LtdIndraprastha Gas LtdIST LtdITC LtdNational Fittings LtdOrient Refractories LtdPI Industries LtdUltGuardine Industries LtdPidilite Industries Ltd LtdProcter &Gamble Hygiene and Health Care LtdSNL Bearings LtdSonata Software LtdSouthern Magnesium &Chemicals LtdStar Paper Mills LtdSun TV Network Ltd Symphony LtdTata Consultancy Services LtdTata Elxsi LtdKewal Kiran Clothing LtdMarico LtdMayur Uniquoters LtdMenon Bearings Ltd
50개 주식의 수익 파워 박스 그래프
5개의 그래프가 아래에 나와 있습니다. 나머지는 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.
<노스크립트>
탄탄한 수익력을 지닌 50개의 인도 주식 freefincal.com에서
어닝 파워 박스 분석 도구 다운로드
Screener.in 데이터를 통한 자동 수익 파워 스톡 분석
MorningStar 데이터가 포함된 어닝 파워 박스를 통한 자동 주식 분석
미국 주식 분석 스프레드시트
감사합니다
Lokesh Varma와 R. Srivatsan은 전문 지식을 우리 모두와 아낌없이 공유했습니다. 환상적인 분석 방법에 대해 Hewitt Heiserman Jr. 그는 위 도구의 미국 버전을 사용했고 그것에 깊은 인상을 받았습니다. Srivatsan에게 경의를 표합니다. 이것이 유용하다고 생각되면 Lokesh에게 감사드립니다. 위에 언급된 면책조항에 주의를 기울이라는 부드러운 알림입니다.
