올해가 석유 부문에 잔인한 해였다고 말하는 것은 과소평가된 것입니다. 그렇다면 2020년에 구매하기에 가장 좋은 석유 주식은 무엇입니까? 석유 회사들은 옐로스톤 국립공원의 증기선 간헐천과 비슷한 수익을 내고 있습니다. COVID-19 속에서 원유 가격은 심지어 마이너스까지 – 예, 마이너스! 어떻게 그게 가능합니까? 불행히도, 이 분화구는 많은 석유 회사를 땅으로 내몰았고 많은 기업이 파산 신청을 했습니다.
그러나 정통한 투자자들은 주식이 바닥 가격에 있을 때 부를 얻는다는 것을 알고 있습니다. 싸게 사서 비싸게 팔라는 말이 종을 울리나요? 지금은 누출을 차단한 것 같습니다.
세계 경제가 여전히 원유로 돌아가고 있고 가격이 상승하고 있다는 점을 고려할 때, 2020년을 매수할 몇 가지 석유 주식을 살펴볼 때입니다. 이러한 반등에서 빛날 태세를 갖춘 두 개의 최고 석유 주식은 Enbridge(NYSE:ENB)와 EOG Resources(NYSE)입니다 :EOG)
모르시는 분들을 위해 엔브리지는 에너지 생산, 유통, 운송 전문 기업입니다.
그들의 파이프라인 네트워크는 캐나다 본선 시스템, 지역 오일샌드 파이프라인 및 천연 가스 파이프라인의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다.
그러나 Enbridge에는 파이프라인보다 더 많은 것이 있습니다. 또한 Enbridge는 규제 대상인 천연 가스 유틸리티와 캐나다 최대의 천연 가스 유통 회사를 소유 및 운영하고 있습니다. 또한 Enbridge는 2,000메가와트 용량의 재생 가능 및 대체 에너지를 생성합니다.
아이러니하게도 Canuk 파이프라인 Enbridge의 주가는 석유 시장의 변동성에 노출되지 않았음에도 25% 가까이 하락했습니다. 그게 어떻게 말이 되나요?
자, 설명하겠습니다. 우리가 소비자로서 Enbridge의 파이프라인에 있는 모든 오일을 사용하지 않더라도 사용하려면 여전히 비용을 지불해야 합니다. 이 때문에 Enbridge는 2020년 현금 흐름 예측을 실현할 것이라고 확신합니다.
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배당 투자자들에게 잔인한 해였습니다. 증거를 찾기 위해 지불금을 절반으로 줄인 175개의 상장 기업을 살펴보십시오. 많은 기업이 완전히 중단했습니다.
당연히 석유 부문은 배당금 삭감으로 가장 큰 타격을 받은 부문 중 하나였습니다. 많은 배당금이 유가와 함께 급락했기 때문입니다.
현명한 투자자는 2020년에 어떤 석유 주식을 살지 결정할 때 제공되는 배당금에 주의를 기울입니다. 그리고 Enbridge의 경우 제공합니다.
지난 25년 동안 나는 그들이 배당금을 인상하여 토론토 거래소에서 최고의 배당주 중 하나로 자리 잡았음을 서둘러 덧붙입니다.
또한 2008년 이후로 그들의 배당금이 14%의 CAGR(연간 복합 성장률)로 증가했다는 사실도 고무적입니다. 이는 재채기할 것이 아닙니다. 파이프라인을 통한 석유의 낮은 흐름에도 불구하고 배당금은 안전합니다.
한편, Enbridge의 미래는 밝으며 앞으로 많은 성장과 파이프라인 확장이 예상됩니다. 이는 지난 25년 동안 배당금을 지속적으로 늘릴 수 있는 원동력이 될 것입니다.
2020년을 매수하기 위해 석유 주식을 스윙하고 싶다면 최고의 스윙 트레이딩 전략을 가지고 있는지 확인하십시오. 스윙 트레이딩은 지금 마음이 약한 사람을 위한 것이 아닙니다.
2020년 어떤 석유 주식을 살지 결정할 때 회사의 EBITDA 또는 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익에 주의하십시오.
EBITDA는 기업 수익성을 측정하는 데 널리 사용되는 지표로 기업 간 및 업계 평균을 비교하는 데 사용할 수 있습니다. 간단히 말해서 "사과"에서 "사과"로의 접근 방식을 사용하는 데 도움이 됩니다.
투자자들은 Enbridge의 EBITDA가 지난 몇 년 동안 지속적으로 증가해 왔다는 점에 유의해야 합니다. 이것을 관점에서 볼 수 있는 예를 들어보겠습니다.
2020년 상반기 EBITDA는 70억8000만 달러로 지난해 69억8000만 달러에서 증가했다. 회사의 다양한 수익원과 탄력적인 사업은 계속해서 EBITDA와 현금 흐름을 주도하고 있습니다. 액체 메인라인 볼륨의 처리량이 낮음에도 불구하고.
차트와 시장에 따라 석유 주식은 매수하기에 좋은 약세장 주식이 될 수 있습니다. 그러나 차트를 확인하십시오!
Fortune 500 목록에서 181위에 랭크된 EOG Resources, Inc.는 원유 및 천연 가스 산업과 관련된 또 다른 회사입니다. 그들의 주요 초점은 위에서 언급한 제품의 탐색, 개발, 생산 및 마케팅입니다.
다른 석유 및 가스 회사와 달리 EOG Resources는 21억 달러에 달하는 현금이 풍부한 대차대조표로 2020년에 진입했습니다.
내가 잊어 버린 최소한, 그들은 최근에 저비용 부채를 발행하여 최대 29 억 달러로 확대했습니다. 증분 차입에도 불구하고 EOG는 석유 및 가스 부문에서 가장 낮은 레버리지 비율 중 하나입니다.
한편, 그들은 또한 업계에서 가장 낮은 운영 비용을 가지고 있습니다. 이에 더해 EOG는 엄청난 양의 드릴링 위치를 확보하고 있습니다.
배럴당 약 30달러의 프리미엄으로 회사는 올해 자본 비용과 배당금을 모두 충당하기에 충분한 현금을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
당연히 올해 많은 석유 회사들이 불안정한 대차 대조표를 정리하기 위해 현금이 필요했기 때문에 배당금을 삭감했습니다.
운 좋게도 EOG 리소스에는 그런 걱정이 없습니다. 그리고 건전한 대차 대조표 및 초저가 시추 작업과 함께 EOG Resources의 배당금은 해당 부문에서 가장 안전합니다.
많은 투자자들이 예상을 상회하는 주식을 예상하여 수익보다 먼저 매수해야 하는지 궁금해합니다. 곧 수익이 발생하면 EOG Resources가 그러한 회사 중 하나가 될 수 있습니다.
최근에 EOG Resources는 일반적으로 수익 상회에 앞서 유리한 수익 추정치를 수정했습니다. 결국 애널리스트들은 수익 직전에 추정치를 높였습니다.
행 사이를 읽으면 이것이 EOG의 표면 아래에 있는 몇 가지 유리한 추세를 나타내는 꽤 좋은 지표라고 생각합니다.
사실 더 넓은 범위의 Zacks Consensus Estimate는 주당 14센트의 손실을 보고 있습니다. 그러나 현재 분기에 대한 가장 정확한 추정치는 현재 EOG의 주당 11센트의 손실입니다.
간단히 말해서 분석가들은 EOG에 대한 추정치를 상향 조정했습니다. 전반적으로 이는 EOG 리소스에 어닝 시즌으로 향하는 +21.99%의 Zacks 어닝 ESP를 제공합니다.
Stock Rover의 또 다른 연구 보고서입니다.
석유 회사 EOG를 바라보는 27명의 월스트리트 애널리스트 중 11명은 보류, 16명은 매수, 0명은 매도에 대해 평가했습니다.
분석가에 따르면 EOG 석유 주식의 목표 가격은 $68.46이며 높은 목표주가는 $111.00입니다.
동시에 EOG Resources는 지난 90일 동안 16개의 연구 보고서의 대상이 되었습니다. 이는 이 주식에 대한 애널리스트의 강한 관심을 반영한 것으로 볼 수 있습니다.
지난 10년 동안 수치를 계산해 보면 긍정적인 Zacks Earnings ESP가 매우 강력한 도구임이 입증되었습니다.
최근 백테스트에서 긍정적인 어닝 ESP와 3위(보류) 이상의 Zacks Rank를 가진 주식은 거의 70%의 확률로 긍정적인 놀라움을 보여줍니다. 게다가 이들 주식은 연간 수익률에서 평균 28% 이상을 수익률을 기록했습니다.
EOG가 Zacks Rank #2(매수)와 ESP가 긍정적인 영역에 있다는 사실을 고려할 때, 정통한 투자자는 수익보다 먼저 이 석유 주식을 사는 것을 고려할 수 있습니다.
수익을 올리기 전에 매수를 놓치더라도 수십 년 동안 매수 후 보유해야 합니다. 높은 배당 소득과 자본이득의 혜택을 가장 확실히 누리게 될 것입니다.
2020년 석유 주식을 사고 싶다면 더 단기 수익을 위해 확실히 데이 트레이드나 스윙 트레이드를 할 수 있습니다. 이제 일부 석유 주식의 주가가 상당히 높다는 것을 압니다. 하지만 그렇다고 해서 실망하지 마십시오.
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