ICICI Prudential Focused Bluechip은 2008년 5월 2008년 파산의 한가운데서 출시되었습니다. 린 AUM과 20개의 주식 위임장으로 무장한 경영진은 위기를 잘 헤쳐나갈 수 있었고 곧 판매 및 투자 커뮤니티 모두의 사랑을 받았습니다. 이것이 (및 기타 대형 펀드) 진행이 어려운 이유입니다.
이 포스트를 쓰는 가장 큰 이유는 월간 펀드 스크리너에게 새로운 기능을 테스트하고 싶었기 때문입니다. 많은 사람들이 알고 있듯이 저는 3.4년과 5년에 걸쳐 롤링 수익률을 사용합니다. 나는 그러한 수익률의 총계를 세고 이 중 펀드가 지수를 능가하는 펀드가 얼마나 되는지 알아냅니다.
3년 기간을 고려할 때 해당 펀드가 지수를 600/700배 상회한다고 가정해 보겠습니다. 그것은 좋은 일이지만 작년에 100개의 저조한 수익이 나왔을 수도 있습니다. 성능 저하를 의미합니다. 따라서 전반적인 수익률 초과 성능 일관성을 찾는 것 외에도 2018년, 2017년, 2016년 등에 이를 계산할 수 있습니다. 이렇게 하면 성능 창이 더 미세하게 분할됩니다. 이것은 아직 실험적이며 이 게시물에서 ICICI Prudential Bluechip Fund에 대한 수치를 공유하고자 합니다.
ICIC Bluechip 펀드는 Nifty 100을 편안하게 상회한 5대 대형 펀드 중 하나입니다! 불행히도, 그 이유는 아첨하지 않습니다. SEBI 분류 규칙이 대형주를 시가 총액 기준 상위 100개로 정의하기 전에, 이 펀드(및 기타)는 상위 200개(현재 정의에 따라 100개 중형주를 의미)에서 주식을 선택할 수 있었습니다. 그것은 또한 이길 수 있는 벤치마크로 멋지고 쉬운 Nifty 50을 가지고 있었습니다. 이제 Nifty 100에서 80%의 주식만 선택할 수 있습니다.
출시 당시에는 20개 종목의 위임권을 보유하고 있으며 니프티 100개 대비 아웃퍼포먼스가 컸습니다. 그러나 AUM이 1000 crore 이상으로 증가하면 주식 수가 증가 할 수 있다는 조항이있었습니다. 이 펀드는 포트폴리오를 2011년 12월까지 약 3000 Cr AUM 수준으로 20개 주식으로 유지했습니다.
<노스크립트> 
이제 확실히 말할 수는 없지만 포트폴리오가 희석되고 펀드가 점점 더 큰 자본이 되었을 때 성과가 떨어졌다고 의심하는 것은 충분히 공정합니다. Nifty 200에서 Nifty 100(또는 50)까지입니다.
1년 기간:펀드는 1219회 중 Nifty 100 TRI 1079를 능가했습니다.
2년 기간:펀드가 Nifty 100 TRI 890/971배를 이겼습니다.
3년 기간:726/727회
4년 기간 481/481회
5년 기간 239/239회
정말 장관입니다.
3년 기간을 더 자세히 살펴보면:
2013년에서 2016년 사이:이 펀드는 100% 초과 실적을 기록했습니다. Nifty 100 TRI를 모두 247번 이겼습니다.
2014년에서 2017년 사이:다시 100% 초과 성능, 모두 241회
2015년에서 2018년 사이:거의 100% 238/39회. 그래서 거의 흠잡을 데가 없습니다.
이 창의 경우 ICICI Bluechip 펀드 수익률이 지수보다 10% 높았던 횟수도 확인할 수 있습니다.
2013년에서 2016년 사이:
2013년에서 2016년 사이:항상 10% 더 높았습니다!
2014년에서 2017년 사이:항상 10% 더 높았습니다!
2015년부터 2017년 사이에는 239회 중 147회보다 10% 더 높았다. 61%입니다.
위에서 제안한 이 시각적 실행 데이터는 ICICI 푸르덴셜 블루칩 펀드가 과거의 마법을 되풀이하지 않을 것이라는 충분한 증거처럼 보입니다. 그렇긴 하지만, 펀드 관리는 환상적인 성과에 대한 공로를 인정받아야 합니다.
위에서 언급한 슬라이싱을 개선하겠습니다. 아이디어가 있으면 알려주세요
개인 성과가 만족스러울 때까지 보유하고 계속 투자하십시오.
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