이 게시물은 MacroRisk Analytics®의 Eta® 프로필을 통해 18가지 MacroRisk 요인(즉, 경제적 요인)에 대한 Tesla의 노출을 보여줍니다. 이러한 노출을 이해하면 재무 고문과 투자자가 회사가 노출될 잠재적인 경제적 위험을 식별하고 그에 따라 투자하는 데 도움이 될 수 있습니다. 여기에 제공된 정보는 독점 및 특허 분석을 사용하기 때문에 Tesla에 대한 다른 많은 게시물과 달리 Tesla에 대한 고유한 모습을 제공합니다.

자산의 Eta 프로필은 18개의 Eta 측정값의 조합입니다. 각 Eta 측정은 자산이 일반적으로 경제의 특정 변화에 어떻게 반응하는지에 대한 설명입니다(최근 기록을 기반으로 함). 긍정적인 Eta 측정은 해당 MacroRisk 요소가 상승할 때 자산 가치가 증가한다는 것을 나타냅니다. 반대로 Eta 측정값이 음수인 경우 해당 MacroRisk 요소가 상승할 때 자산 가격이 하락한다는 것을 나타냅니다.

2020년 11월 13일 기준 Tesla의 Eta 프로필은 아래와 같습니다.

막대(위 또는 아래)가 클수록 특정 경제적 요인이 Tesla의 주가에 미칠 것으로 예상되는 효과가 더 크며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 막대가 위로 향하면 Tesla의 주식은 증가할 것으로 예상됩니다. 특정 경제적 요인이 증가하는 경우 감소할 것으로 예상됨 경제적 요인이 감소하는 경우 . 막대가 아래를 가리키면 Tesla의 주식은 증가할 것으로 예상됩니다. 특정 경제적 요인이 감소하는 경우 경제적 요인이 증가하면 감소할 것으로 예상됩니다. . 다시 말해, Tesla의 경제적 요인 민감도가 해당 경제적 요인과 관련하여 발생하는 상황과 일치할 때 Tesla의 주식은 해당 경제적 요인의 변화로부터 이익을 얻을 것으로 예상되며, 일치하지 않거나 같은 방향이 아닐 때 Tesla의 주가는 그 경제적 요인 변화로 인해 감소할 것으로 예상됩니다.

아래 표는 이전 그래프에 표시된 18가지 MacroRisk 요소 각각에 대한 정확한 노출을 식별합니다.

위 표의 숫자는 경제적 요인이 1 표준편차 증가할 때 Tesla 가격에 예상되는 영향을 보여줍니다. 위의 숫자 중 하나를 해석하는 데 도움이 되도록 M2 통화 공급에 대한 Tesla의 Eta 측정값 173.75는 M2 통화 공급이 증가하면 1 표준편차만큼 Tesla의 주가는 약 173.75% 상승할 것으로 예상됩니다. 반면에 1 표준편차가 감소하면 주가는 173.75% 하락할 것으로 예상됩니다. 경제적 요인에서. M2 통화 공급에 대한 정의는 여기에서 찾을 수 있습니다.

2020년 11월 13일 현재 Tesla 주식의 가장 큰 노출은 M2 통화 공급이었습니다. 시간이 지남에 따라 M2 통화 공급이 증가하여 향후 주가에 좋은 동인이 될 수 있음을 알 수 있습니다. 다음은 1989년 이후의 M2 통화 공급 그래프입니다.

Tesla는 또한 단기, 중기 및 장기의 금리에 대한 높은 익스포저를 가지고 있습니다. 국고채 중장기 수익률 하락과 국고채 장단기 수익률 상승에 따른 수혜가 기대된다.

요약하자면, 이 게시물은 MacroRisk Analytics에 설명된 것처럼 18가지 MacroRisk 요인에 대한 Tesla의 민감도를 보여주었습니다. 플랫폼. 이 정보를 사용하여 투자자는 Tesla 주가에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 경제적 요인을 식별할 수 있습니다.

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